ERP原理与应用实训5.docVIP

教师评语 教师签字 日期2010年12月26日 成绩 学生姓名 学 号 班 级 计算机信息管理 分 组 项目编号 ERP原理与应用实验5 项目名称 期末结账管理 实验报告 一、实验目的 本次实验练习期末企业各系统结帐的一些工作。包括：存货月结、应收/应付月结、自动分录抛转及总帐结帐。实现月底财务信息汇总，生成财务报表。 1. 了解企业月底存货及账务结转的基本流程； 2. 理解ERP系统中存货管理与自动分录、会计总账之间的信息流程及单据特征； 3. 初步了解主要的基础数据含义及其设置方法； 4. 掌握月底结账中的各项操作。 二、实验内容与步骤 （要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤） 存货月结 1. 修改系统时间 2. 登录系统 3. 进入“月底成本计价”：进入“进销存管理”—“存货管理”子系统—“月底成本计价”。 4. 进行月底成本计价 5. 查询品号每月统计信息：打开“维护品号每月统计信息”——查询已有的品号每月统计信息——从系统显示的品号信息中，查看品号的每月统计信息——退出 6. 查询品号信息 7. 自动调整库存 8. 查看自动调整库存后的品号信息 9. 查看自动调整库存后生成的单据：打开“录入成本开账/调整单”——查询已有的库存交易单据——从系统显示的单据信息中，选择要查看的尾差调整单并查看详细信息——退出。 10. 月底存货结转 应收/应付月结 修改系统时间 2.登录系统 应收账款月结：“财务管理”子系统——“应收管理”子系统——“应收账款月结”。 4．应付账款月结：“应付管理”子系统——打开“应付账款月结”——进行“应付账款月结”. 自动分录抛转 修改系统时间 2.登录系统 “自动生成分录底稿”：“财务管理”子系统—自动分录”子系统—“自动生成分录底稿” 自动生成分录底稿：选择需生成分录底稿的单据—设置底稿批号—生成分录底稿—退出 凭证：打开“抛转会计凭证”—选择单据性质—选择底稿批号—生成会计凭证—退出。 总账月结 修改系统时间 登录系统 “录入会计凭证”：进入“财务管理”子系统——进入“会计总账”子系统——打开“录入会计凭证”。 查询会计凭证：查询已有的会计凭证——从系统显示的凭证信息中，选择要查看的凭证——查看凭证详细信息——退出。 将会计凭证整批过账：打开“整批过账”——设置“整批过账”的凭证日期期间——显示该期间的需要过账的所有凭证——选择系统显示的需要过账的所有凭证——退出。 6、过账后查询会计凭证，处理未过账凭证：打开“录入会计凭证”—查询已有的会计凭证—从系统显示的凭证信息中，选择要查看的凭证的详细信息—并审核未过账凭证—退出。 7、自动转账：打开“自动转账”——设置转账类型——期间损益结转——设置转账凭证类型：“YJ（月结凭证）”——进行后续操作——生成转账凭证——退出。 对自动转账的凭证进行过账：打开“录入会计凭证”——查询已有的会计凭证——从系统显示的凭证信息中，选择要过账的凭证——过账该张凭证——退出。 会计月结：打开“会计月结”——进行“会计月结”——退出。 10、查询资产负债表：打开“财务报表”——“资产负债表”——选择“基本选项”——资产负债表的“报表编号”——查询的资产负债表日期以及资产负债表——退出。 11、查询损益表：打开“损益表”——选择“基本选项”——损益表的“报表编号”——输入查询的损益表年月——查询损益表——退出。 三、实验成果提交 （要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处。） 1、进销存管理——存货管理子系统——月底成本计价 （直接处理——取消） 2、进销存管理—期末处理—维护品号每月统计信息 3、录入品号信息 （单击3次下一个，多次点击滚动条） 4、进销存管理——期末处理——维护品号每月统计信息——自动调整库存 5、进销存管理—期末处理—维护品号每月统计信息—录入品号信息 （点击向下滚动条出现该界面） 6、月底存货结转 7、 进销存管理—财务管理—应收管理子系统—应收帐款月结 （直接处理——OK——取消） 8、应付管理子系统—应付帐款月结 9、 自动分录子系统—自动生成分录底稿 10、维护分录底稿 11、 财务管理——集团分销-自动生成分录底稿 （直接处理——OK） 12、抛转会计凭证 13、 会计总帐子系统——录入会计凭证 * （不停的点下一个和出现的信息浏览界面） 13、整批过帐 14、 自动转帐 （点击下一步之后的界面） （点击生成凭证） 15、整批过帐 16、会计