金蝶K3供应链+财务作业流程图 - (操作可参考).xlsVIP

供应链+财务作业流程 供应键操作流程 入暂收仓 NG 采购部 采购部 流 程 责任部门 备 注 采购订单必须由供应商确认回签才能正式生效 重要物料供应商须具体再与其签订《购销协议》,从业务合作、技术、品质等方面规范双方的责任及权益 物流部 物流需求计划 物流部 品管部 采购部/物流部/品管部 下达采购申请单 计划管理---物料需求计划--采购计划订单 采购管理--采购申请 采购管理－－采购订单 采购管理－－报表分析－－采购订单执行汇总（明细）表、采购订单全程跟踪表 采购管理－－外购入库 先入到待检仓库 原材料仓库 仓库管理－－仓库调拨 检验合格后调入原材料仓库 受入检查/验收（采购入库单、退货单） 会计结算（录入采购发票） 蓝字采购发票根据收料通知单生成，红字采购发票根据退货通知单生成 采购发票和采购入库单勾稽 采购管理－－采购结算－－采购发票录入－－勾稽 系统对应功能路径 采购勾稽的目的是为了核算入库成本 录入采购费用发票 委外加工出库单 委外加工入库单 仓库管理---领料发货－－委外加工出库单 仓库管理---验收入库－－委外加工入库单 财务部 采购管理--采购结算－－采购发票 委外发票录入 勾稽 财务部 核算管理－－委外加工入库核算－－核销 核算管理－－委外加工入库核算－－核算 核算管理－－出库核算－－材料出库核算 目的：先算出出库材料成本 目的：统计完工成品所消耗材料的数量，为了将来核算完工成品的直接成本 目的：把材料出库的成本和采购发票上的加工费反写到委外加工入库单上 核算管理－－凭证管理－－生成凭证 委外出库单、委外入库单、委外发票都要生成相关的凭证 外购入库核算 财务部 核算管理--凭证管理--凭证生成 核算管理--外购入库核算 依据发票和费用发票上的金额核算入库成本，如果入库单在当月，入库单单价将被重写，如果是跨月，核算将生成暂估冲回的红蓝单据 采购发票 采购部 付款单（预付单） 应付款管理--付款--付款单 付款单录入应该选择采购发票生成，预付单可以直接录入 应付款管理--凭证管理--生成凭证 流 程 责任部门 客户需求 营业部 销售订单 营业部 发货通知单与销售发票确认欠货 仓库 销售订单必须先确认客户汇款小票或预付账款余额确定 销售管理--销售订单 销售管理--发货通知 销售管理--销售出库 大件产品要跟踪条形码 销售管理--销售结算－－销售发票 销售发票要和销售出库单勾稽，目的是为了月末结转销售成本 核算管理－－出库核算－－产成品出库核算 通过出库核算依据存货计价方法计算出产成品的出库成本，并回填到出库单上 核算管理－－凭证管理－－生成凭证 销售发票生成确认应收、销售收入凭证，销售出库单生成结转销售成本的凭证 销售发票 收款单（预收单） 应收款管理--收款--收款单 收款单录入应该选择销售发票生成，预收单可以直接录入 应收款管理--结算--收款结算 应付款管理--结算--付款结算 应收款管理--凭证管理--生成凭证 其他应收业务 其他应收单 应收款管理－－其他应收单 其他应收单主要是处理专卖店（转账、返还金、订做费、维修费、资料费）等业务。注意事项：记住不用审核，须由财务部审核 特别说明：收款单是属付款类 应收款管理－－收款 收款单主要是处理（转账、返还金、奖励金、交通费报销、银行收款）。注意事项：记住不用审核，须由财务部审核 特别说明：其他应收单是属扣款类 日常出入库业务： 仓存系统－－验收入库 仓存系统－－领料发货 仓存系统－－仓库调拨 仓库系统－－领料发货 也可参照采购流程中的入库业务 也可参照委外流程中的出库库业务 仓库系统－－验收入库 也可参照委外流程中的入库库业务 销售出库可参照销售流程中的销售出库业务 其他入库可用来处理：赠品入库、部门借用退回等业务。其他出库可用来处理：赠品出库、借用、试用出库等业务 盘点流程： 仓存管理－－盘点作业－－盘点方案 建立盘点方案时可以选择盘点时间：即时库存或截至日期。还可以选择盘点仓库。 仓存管理－－盘点作业－－打印盘点表 仓存管理－－盘点作业－－盘点数据录入 仓存管理－－盘点作业－－编制盘点报告 仓存管理－－盘点