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原型企业简介 原型企业简介 用友ERP—U8简介 用友ERP—U8数据关联 供应链各模块之间的关系 初始化设置 采购入库业务处理 销售出库业务处理 其他出入库业务处理 收付款业务处理 月末处理 各系统初始化 初始化设置 各系统的启用 基础档案的设置 基础科目的设置 期初余额的整理录入 期初余额录入流程　 采购管理系统 流程对应 采购管理系统日常业务处理 单货同行的日常采购业务 　结算前全额退货 　结算前部分退货 　结算后退货 结算前全额退货 结算前部分退货 结算后退货 销售管理系统 销售业务 支持多种销售业务模式－普通销售 先发货后开票流程 开票后直接发货流程 销售管理系统日常业务处理 先发货后开票的销售业务 销售管理系统日常业务处理 开票直接发货或者先开票后发货的销售业务 一次销售多次出库流程 开票前退货处理流程 整个购销存系统 转账凭证 制单 转账凭证 生成发货单并审核 （销售管理） 销售出库单记账 （存货核算） 生成销售出库单并审核（库存管理） 开具销售发票 （销售管理） 发票制单 （应收款系统） 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税金/销项税 审核、记账 （总账系统） 核销制单 付款凭证 借：银行存款 贷：应收账款 录入收款单 （应收款系统） 借：主营业务成本 贷：库存商品 填制并审核 销售发货单 库存生成销售出库单 审核销售出库单 出库单进行记账 出库单生成凭证 填制并审核销售发票 发票传至应收系统并审核 发票生成凭证 UFSOFT 2003 Corporate XXXX有限公司组织结构图 各模块与企业物流、资金流、信息流的关系 采购管理 销售管理 库存管理 应付管理 存货核算 应收管理 总账 初始化设置 采购 管理 库存 管理 存货 核算 包括： 1.参数设定 2.期初暂估入库（录入期初数据） 3.期初记账 包括： 1.参数设定 2.录入期初数据 包括： 1.参数设定 2.录入期初数据 3.期初记账 公共规则 包括： 1.仓库档案 2.收发类别 3.采购类型 4.费用项目 5.发运方式等 录入期初货 到票未到数 录入期初票 到货未到数 录入销售业 务中期初已 发货尚未结 算数 对采购系统 进行期初记账 录入各仓库期初 库存数据并审核 从仓库取数 并进行期记账 对 账 总账录入期初余额 录入应收款期初余额 录入应付款期余额 对账 对账 采购管理系统与其他系统之间的数据关系 物料需求 采购管理系统 存货 核算 系统 销售 管理 系统 应付管理系统 库存管理系统 采购计划 预计入库量 直运采购发票 采购成本 采 购 入 库 单 采购发票 付款信息 采购订单 到货单 直运采购发票 销售订单 直运销售订单 发票 采购管理系统的业务类型 　普通采购业务 　受托代销业务 　直运业务 订货 入库、收发票结算 提出采购要求 到货 财务处理 业务流程 请购单 订货单 入库单 发票 结算单 暂估 记帐 凭证 到货单 系统实现 采购管理系统日常业务处理 普通采购业务流程 填制请购单 审核 订货单 审核 到货单 审核 采购入库单 采购发票 采购结算 单据记账 生成凭证 （存货系统） （库存系统生单） 借：原材料 　贷：物资采购 （拷贝） 应付系统 审核 生成凭证 借：物资采购 　　应交税金－应交增值税（进项税额） 　贷：应付账款 现付采购业务流程 填制请购单 审核 订货单 审核 到货单 审核 采购入库单 采购发票 采购结算 单据记账 生成凭证 （存货系统） （库存系统生单） 借：原材料 　贷：物资采购 （拷贝） 应付系统 生成凭证 借：物资采购 　　应交税金－应交增值税（进项税额） 　贷：银行存款 现结 自动结算 手工结算 比价采购业务流程 填制请购单 审核 订货单 审核 到货单 审核 采购入库单 采购发票 采购结算 单据记账 生成凭证 （存货系统） （库存系统生单） 借：原材料 　贷：物资采购 （拷贝） 应付系统 生成凭证 借：物资采购 　　应交税金－应交增值税（进项税额） 　贷：银行存款 现结 自动结算 手工结算 供应商存货对照表 （录入各供应商提供的存货价格） （请购比价生单） 凭证 凭证 凭证 发票制单 （应付款系统） 核销制单 结 算 制单 采购入库单录入（库存管理） 采购入库单记账（存货核算） 采购入库单审核（库存管理） 借：原材料 贷 ：材料采购 借：材料采购 应交税费 贷：应付账款 借：应付账款 贷：银行存款 采购发票录入 （采购管理） 录入付款单 （应付款系统） 审核、记账 （总账系统） 暂估业务： 　月初回冲 　单到回冲 　单到补差