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公司金融专题第2讲 营运资金策略.pdfVIP

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    公司金融专题第2讲 营运资金策略

    公司金融专题 武汉大学经济与管理学院 1 第二讲 营运资金策略 第二讲 营运资金策略 一、营运资金概念层次 一、营运资金概念层次 二、营运资金的循环 二、营运资金的循环 三、营运资金投融资策略 三、 2 一、营运资金的概念 一、营运资金的概念 • 总营运资金 � 指企业一定时期占用在流动资产上的全部资金。主要包 括货币资金、短期投资、应收账款及存货。 • 净营运资金 � 企业一定时期全部流动资金减去流动负债后的余额。 净营运资金（营运资本）＝流动资产－流动负债 3 资产负债表 资产负债表 X XX X X 编制单位：X公司 XX年X月X日 金额单位：万元 编制单位： 公司 年 月 日 金额单位：万元 资 产 金额 负债和所有者权益 金额 流动资产 流动负债 100 70 100 70 110000 7700 货币资金 短期借款 20 30

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