19个人盈利模式设计.docVIP

实训十八 一、实训题目：盈利模式确定 二、实训目的： （三）确定投资目标，激进型、保守型、中间型； （四）股票操作模式类型：追涨杀跌、守株待兔、波段操作、趋势法、类比法、滚动法等； （五）寻找适合自己的操作模式 软件介绍 1、功能特点 1.1 账户数据、行情数据的自动更新 1.2 可以建立多个账户 真实交易账户和模拟操作账户 1.3 完善的成本核算体系 1.4 完善的统计分析 资产分析、账户变动分析、盈利分析，可以做到实时分析。 股票的成本市值饼图、柱图分析，总资产、盈亏曲线，并且可以和大盘进行叠加。 1.5 多视角的报表分析 历史的交易流水记录。 每次交易的盈亏。 每个建仓周期的盈亏。 1.6 细致的特殊业务处理 账户结转功能：通过期初设定，用期初日的总资产或总成本转入下期作为期初资产，用股票的当日市值或成本转入下期作为股票成本。 存取款确认功能：发生存取款后，对于账户的投入成本、总资产都会产生较大影响，通过存取款确认功能，可以满足您的特殊需求。 1.7 强大的手工录入功能 1.8 数据打印和导出功能  功能说明 工具栏：工具栏里列出了一些常用的功能。更多的功能请用菜单。按钮的功能说明请参考其他帮助内容。 第一次使用时，程序会提醒您创建理财账户。详细操作请参考《新建账户》。 1、 账户基本功能 1.1 账户概况 列出账户的基本情况。包括：当前资产状况、期初资产状况、开户日至今的盈亏、期初日至今的盈亏。 ?? 开户日： 由于券商交易系统的限制，您可能不能下载到开户日的数据，这里使用交易流水数据的第一笔交易的日期作为您的开户日期，所以该开户日期可能不是您的真实开户日期。 ?? 开户日至今的盈亏： 账户从开户日至今的总盈亏。 卖出股票的盈利金额：从开户日期至今盈利的金额汇总。 实现盈亏即盈利金额和亏损金额的和。 总盈亏为总的实现盈亏和当天股票的浮动盈亏的和。 ?? 期初日： 您可以手工设定账户的期初日期，具体参考《期初资产设定》。 ?? 期初日至今的盈亏： 账户从期初日至今的盈亏变动情况。 盈利金额、亏损金额是期间卖出股票的盈亏金额。 本期内盈亏变动金额作为修正盈亏。收益率也是根据本期内盈亏变动金额计算出来的。 当前总资产＝期初总资产 + 新增资金 + 本期内盈亏变动金额。 ?? 银证转帐的资金余额：银证转出的资金。具体参考《从账户暂时转出资金后如何处理？》 1.2 帐户表 账户表列出了您所有的账户。包括真实交易账户和模拟操作账户。您可以新建、删除账户。 在理财程序的任何一个页面，可以通过工具栏里的“切换账户”按钮，切换当前的账户。在程序的标题栏和状态栏，列出了当前账户的名称。 1.3 新建帐户 点击菜单“账户”－“新建账户”，可以创建新账户。首先选择要创建的账户类型： ?? 真实交易账户： 使用真实账户可以通过下单软件自动更新账户的数据，不需要手工录入交易记录，就可以分析账户情况，方便快捷。需要选择开户营业部、输入交易帐号、登录密码。 选择创建真实交易账户后，会弹出下单的登录界面，选择您的开户营业部，如果没有找到开户营业部，点击“下载配置”查询自己的开户营业部。如果没有找到，可能我们的系统暂时不支持您的开户营业部。 输入您的交易账号、交易密码、通讯密码，并且选择更新时间范围，程序从券商交易系统下载选择时间段的历史交易数据，最好从您的开户日期开始下载数据。详细参考《数据更新》。 ?? 模拟操作账户： 如果只是想创建一个模拟操作账户，或者在下单软件里找不到自己的开户营业部，可以创建模拟操作账户。通过手工录入交易记录，分析账户。 起始资金将作为开户日的存款记录转入账户。如果您的账户已经有股票了，请用股票划入功能初始化持仓数据。 1.4 期初资产设定 如果不想延续前期的盈亏，可以通过期初资产设定将前期的盈亏结转，用期初日的收盘价计算的总资产作为期初资产。 期初资产加上期间的新增资金就是总的投入成本。投入成本用来计算账户的收益率。如果期间新增资金，最好重新设定期初资产，用当天作为期初日，当天资产作为期初资产。 选择期初日期后，程序会自动计算出当天的总资产和当天的成本。如果是结转前期的盈亏，就用期初总资产作为调整后的期初成本。 设定期初成本后，在“账户概况”里，会列出期初日的资产状况，和期初日的盈亏情况。 修正盈亏：期初日至今的盈亏变动。在盈利曲线里，修正盈亏曲线就是指账户相对期初日盈亏的变动情况。 账户收益率：账户收益率指期初日至今的盈亏变动和投入资产的比率。 1.5 存取款确认 账户发生＂取出＂业务后，取出的资金会减少投入资产，并且从总资产中扣除。 如果取出的资金只是暂时转出，一段时间后还会回到账户上，如通过银证转帐将资金转到银行，一段