宾馆装修改造项目可行性分析论证报告.doc

目 录 第一章 总 论 1 1.1 项目名称及承办单位 1 1.2 项目承办单位概括 1 1.3 可行性研究报告编制依据和原则 1 1.4 项目概况 2 1.5 项目总投资及财务评价指标 2 1.6 项目主要技术经济指标 3 1.7 小结 3 第二章 项目提出背景及建设必要性 5 2.1 项目提出背景 5 2.2 项目建设的必要性 6 第三章 需求分析与建设规模 9 3.1 项目需求分析 9 3.2 建设规模 10 第四章 项目建设地点及建设方案 11 4.1 项目建设地点 11 4.2 项目规划设计方案 11 4.3 项目建筑工程方案 12 4.4 加固工程 13 4.5 装修方案 14 4.6 项目配套工程 16 第五章 节能专篇 22 5.1 编制依据 22 5.2 节能措施 22 第六章 环境保护方案 24 6.1 设计依据 24 6.2 项目执行的环境质量标准 24 6.3 项目主要污染源及污染物 24 6.4 项目产生污染物分析及治理措施 24 6.5 施工期的环境保护措施 25 6.6 环境影响分析结论 25 第七章 劳动安全卫生 27 7.1 安全卫生工作 27 7.2 餐厅安全卫生 27 7.3安全消防措施 28 第八章 组织机构与人力资源配置 31 第九章 项目实施进度与工程招标 32 9.1 项目实施进度 32 9.2 项目工程招标 32 第十章 投资估算与筹资方案 34 10.1 编制依据 34 10.2 投资估算说明 34 10.3 编制基础数据 34 10.4 项目总投资估算 35 10.5 筹资方案 39 第十一章 财务评价 40 11.1编制依据 40 11.2项目运营成本估算 40 11.3 项目经营费用估算 42 11.4 财务评价结论 42 第十二章 社会效益分析 43 12.1 项目实施对社会影响分析 43 12.2 项目与所在地区互适性分析 44 12.3 社会风险分析 44 第十三章 敏感性分析 45 第十四章 可行性研究结论 47 14.1 可行性研究结论 47 14.2 问题和建议 47 附件： 附表1：项目销售收入分析表 附表2：项目经营收入估算表 附表3：项目经营收入及税金估算表 附表4：项目达产年总经营费用表 附表5：项目现金流量表 附图1：宾馆项目区域位置图 附图2：宾馆项目总平面图 附图3: 宾馆项目轴立面图 附图4：宾馆1区、3区一层平面图 附图5：宾馆大堂一层平面图 附图6：宾馆大堂立面图 附件一：土地证(地号 ) 第一章 总 论1.工程总投资:3600万元 其中：房屋主体建筑购置费：1300万元；改造装修总投资：2300万元。 2.固定资产折旧期：35年 3.本项目经营期：建设期一年，经营期14年 4.达产年净利润可达549.87万元 5.本项目经营期净现金流量(年)：2010年为571.84，2011年～2012年为567.25万元，2013年～2014年为550.50万元，2015～2023年为549.87万元。 6.本项目经营期累计净现金流量：6,116.49万元 7.本项目经营期累计净现值：924.98万元 8.内部收益率% 1.6 项目主要技术经济指标 1.规划用地面积平方米 .建筑面积平方米 .项目总投资 万元.新增税金 元.财务内部收益率% 7.财务净现值(=10%) 577.31万元 .静态投资回收期() 7.43年 9.动态投资回收期(含建设期) 11.88年 1.7 小结 (1)根据本项目的可行性研究分析，本项目符合地方经济发展需要，符合吉林省民航事业发展需要。 (2)本项目实施有利于开发吉林省旅游资源，推动旅游事业发展。 (3)本项目经营期内可实现净现金流量6116.49万元，累计净现值924.98万元，有较好的经济效益。 (4)本项目投资静态回收期为7.43年，动态回收期为11.88年，内部收益率为14.3% (5)本项目建设项目中符合国家节能环保政策要求。 综上所述，丰满宾馆项目具有较强的社会效益和较好的经济效益，该项目投入使用后将会为吉林市航空市场的未来发展提供广阔的增长空间，同时也会为吉林省民航机场集团公司带来新的利润增长点，为地方经济的发展做出较大贡献。本项目具有较强可行性。 问题和建议 (1)项目生产过程中，要特别注意加强污染防治与治理，严格按照国家标准搞好环境保护。 (2)对所有的配套管线和效率低、耗能高、不利于环境保护的设备，进行全面更新造及周边环境的绿化、美化、亮化。并根据整体布局，对隐蔽管线走向作相应的调整，为整体经营的经济性、安全性、环保性和舒适性打下良好的基础。近年来民航业的迅速发展让我国大中型枢纽机场接近饱和，各大航空公司还