GH上市公司出纳岗位工作手册【精品参考资料】6.pdfVIP

GH 上市公司出纳岗 位工作手册 二O一六年七月一日 目 录 第一章 现金收款3 页码1 1.1手续办理3 1.2单据整理传递4 第二章 现金付款4 2.1手续办理4 2.2单据整理传递4 第三章 现金管理5 3.1每日库存现金盘点5 3.2 登记现金日记账 现金日报表5 3.3代收代付业务对账5 第四章 工票录入5 4.1 《工票输入》5 4.2 《工票检验单》6 4.3零工工资7 4.4 自定义查询8 第五章 工资核算8 5.1车间工资计算8 5.2车间汇总计算9 5.3车间汇总明细表9 5.4 后勤工资核算10 第六章 工资发放10 第七章 报表10 第八章 其他业务11 8.1加油卡充值业务11 8.2 电费充值业务11 第九章 资料装订归档11 页码2 第一章 现金收款 1.1手续办理