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私募证券基金 主办单位：深圳市金融顾问协会  私募证券基金·融智评级 2008年10月评级报告 1. 统计对象： 统计对象为在中国境内成立的(不包含港澳台)，通过信托公司平台发行的投资于中国国内(不包含港澳台)证券市场上包括股票、债券、货币市场工具等衍生品的集合信托产品(不包含打新股产品及结构化产品)。 2. 统计样本： 为了能够更好的展示私募证券基金集合信托产品的业绩，我们将成立半年以上的产品作为统计样本，将统计数据按照基金产品最近六个月、最近一年、最近两年的业绩表现与同期的沪深指数进行比较分析。十月份共统计了117个非机构化产品作为样本，其中成立一年以上的有53个。 3. 评级简介： “融智评级”是针对成立一年或者一年以上的私募证券集合信托产品（非结构化）推出的星级评价方式，共划分为五个星级。评级的结果更多的是反映各投资顾问的投资管理能力。评级的目的是为了让合格投资者、投资顾问及其他机构投资者们能够更好的评估和比较私募基金的表现，并希望能够促使私募基金的调查研究过程更加透明，推动私募基金的规范健康发展。 4. 业绩点评： 在金融危机席卷全球的情况下，世界各国相继出台救市政策，但仍然不能扭转市场颓废的格局，十月份的A股市场表现更加令人忧心，在外围股市小幅下跌的时候，我们的股市狂跌，在外围股市反弹的时候，我们的股市继续跌，十月份沪深300指数累计跌幅25.85%。在这种几乎无法抵御的系统性风险，似乎使得证券基金业只有通过仓位控制才能保全筹码。 投资顾问 成立时间 最新更新时间 单位净值(元) 累计单位净值（元） 最近六个月 收益率(%) 沪深300涨跌幅(%) 深国投.博颐精选 博颐投资 2008-2-5 2008-9-28 104.4 104.4 7.1% -40.15% 重庆国投.金中和西鼎 金中和投资 2007-7-27 2008-10-24 1.3801 1.3801 4.24% -48.42% 中国龙精选 中国龙 2007-6-15 2008-10-31 1.2537 1.4537 3.21% -55.95% 国民.常盛金1号 常盛投资 2008-3-4 2008-10-16 0.9054 0.9054 0.96% -45.87% 中融－未尔弗一期 未尔弗翔新投资 2008-4-16 2008-10-15 1.0111 1.0111 0.91% -45.87% 4.2 最近一年业绩点评： 过去一年沪深300指数同比下降了70.27%针对融智公司统计的117只私募证券投资集合信托产品，融智评级体系选取了其中具有一年历史数据的53只产品作为该月评级样本，并根据每只产品的“风险调整后收益”指标的计算结果，对产品进行评级 根据我们的评级结果可以看出，中期表现突出被评为五星级的产品共有6只，名列前茅的依然是金中和西鼎，近一年收益率为15.30%，其次是老牌基金中国龙精选，收益为5.85%，其他四个分别是星石旗下的星石1、2、3期，和老牌基金亿龙长江，年收益率分别为3.48%、3.43%、4.16%、-1.53%。这六个产品已连续获得五星级排名，但业绩同比都有不同幅度的下降。 名称 投资顾问 成立时间 最新更新时间 单位净值(元) 累计单位净值（元） 最近一年 收益率(%) 沪深300涨跌幅(%) 金中和西鼎 金中和投资 2007-7-27 2008-10-24 1.3801 1.3801 15.3% -67.84% 中国龙精选 中国龙 2007-6-15 2008-10-31 1.2537 1.4537 5.85% -70.27% 深国投.星石3期 星石投资 2007-8-27 2008-10-20 109.28 109.28 4.16% -66.21% 深国投.星石1期 星石投资 2007-7-30 2008-10-20 112.53 112.53 3.48% -66.21% 深国投.星石2期 星石投资 2007-7-30 2008-10-20 112.57 112.57 3.43% -66.21% 深国投.亿龙长江 佣金投资 2006-4-18 2008-9-28 289.26 289.26 -1.53% -58.66% 4.3 近两年业绩点评： 从长期来看，共有5只产品具有最近两年的历史数据，其中三只产品均跑赢了同期沪深300指数，但是业绩都出现了明显的下降。 名称 投资顾问 成立时间 最新更新时间 单位净值