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华发工程管理审批程序 目　录 工程款支付审批程序 附：《工程款支付审批表》、《工程形象进度审核确认表》 工程签证审批程序 退还合同履约保证金（函）审批程序 附：《退还合同履约保证金（函）审批表》 工程结算审批程序 附：《工程结算资料移交表》 退还合同质量保修金审批程序 附：《退还合同质量保修金审批表》 附表： 1、 《项目索引表》  工程款支付审批程序 说明： 施工单位申报工程进度款，需填报以下资料：（并于每月15日前申报，否则将顺延至下月） 工程款支付审批表； 工程形象进度审核确认表； 工程量清单及计价汇总表或其他相关资料。 施工单位将工程进度款的完整申报资料交监理单位资料员签收。监理单位确认工程形象进度和质量后，转交华发装饰公司审核。注：不在监理单位负责范围内的工程，进度款申报资料直接交华发装饰公司审核。 每月15～17日，华发装饰公司、监理单位、造价咨询单位和成本管理部相关人员于现场对工程进度进行确认。 每月18日前，华发装饰公司完成对工程进度款申报资料的审核，并转交造价咨询单位进行审核。 每月26日前，造价咨询单位将工程进度款申报资料转交成本管理部进行复核。 每月28日前，成本管理部完成复核工作，并将工程进度款申报资料移交给财务部。 次月5日，组织华发公司相关领导对工程进度款进行审批会签，审批通过后由财务部安排拨付工程款。 会签完后，由华发装饰公司返回一份经审核批准的工程进度报表（即进度款审核结果）给施工单位。 附相关表格：1、《工程款支付审批表》（表格分集团、股份两种，关于如何区分，请详见《项目索引表》） 2、《工程形象进度审核确认表》  工程款支付审批表 合同编号：珠华合　　　　　　　　　　　　　　＿ 工程名称： 施工单位： 施工单位 申请金额： 项目经理：　　　　　　　　年　　月　　日 监理单位 审核意见： 项目总监：　　　　　　　　　　　　年　　月　　日 造价咨询单位 核批金额： 负责人：　　　　　　　　　年　　月　　日 华发装饰公司 审核意见： 项目经理：　　　　　　　　　　　　年　　月　　日 成本管理部 审批金额： 负责人：　　　　　　　　　年　　月　　日 财务部 合同造价：　　　　　　　 其他扣款：　　　　　　　 本次应付款：　　　　　　 本次实付款：　　　　　　 扣水电费：　　　　　　　 累计已付款：　　　　　　 扣履约保证金：　　　　　 尚欠款：　　　　　　　　 扣保修金：　　　　　　　 经办人：　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日 公司审批小组意见 项 目 部：　　　　　　　　　装 饰 公 司：　　　　　　　　　工 程 管 理 部：　　　　　　　　　 成本管理部：　　　　　　　　招标及采购管理部：　　　　　　　　计划财务管理部：　　　　　　 　 法律事务部：　　　　　　　副 总 裁：　　　　　　　财务总监：　　　　　　　总　裁：　　　　　　 集团公司审批意见 项目负责人：　　　　　　　　　 总经理助理：　　　　　　　　　 财务总监：　　　　　　　　　　 总 经 理：　　　　　　　　　　 集团公司董事长审批 备注：本表一式一份 工程款支付审批表 合同编号：珠华合　　　　　　　　　　　　　　＿ 工程名称： 施工单位： 施工单位 申请金额： 项目经理：　　　　　　　　年　　月　　日 监理单位 审核意见： 项目总监：　　　　　　　　　　　　年　　月　　日 造价咨询单位 核批金额： 负责人：　　　　　　　　　年　　月　　日 华发装饰公司 审核意见： 项目经理：　　　　　　　　　　　　年　　月　　日 成本管理部 审批金额： 负责人：　　　　　　　　　年　　月　　日 计划财务管理部 合同造价：　　　　　　　 其他扣款：　　　　　　　 本次应付款：　　　　　　 本次实付款：　　　　　　 扣水电费：　　　　　　　 累计已付款：　　　　　　 扣履约保证金：　　　　　 尚欠款：　　　　　　　　 扣保修金：　　　　　　　 经办人：　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日 公司审批小组意见 项 目 部：　　　　　　　　　装 饰 公 司：　　　　　　　　　工 程 管 理 部：　　　　　　　　　 成本管理部：　　　　　　　　招标及采购管理部：　　　　　　　　计划财务管理部：　　　　　　 　 法律事务部：　　　　　　　副 总 裁：　　　　　　　财务总监：　　　　　　　总　裁：　　　　　　 公司领导审批意见 备注：本表一式一份 工程形象进度审核确认表 合同编号：珠华合　　　　　　　　　　　　　　＿ 工程名称： 一、资料审核：(按合同要求提供货物的合格证书，进口货物须提供相关进口文件等等，附件可为复印件，但必须要有华发装饰公司签字盖章确认) 此栏仅适于纯采购或采购及安装工