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夜审试算平衡表2015.04.xls
2015.4.20
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2015.3.31
2015.3.30
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夜审试算平衡表
WORKING TRIAL BALANCE
借方 DEBIT
贷方 CREDIT
项 目 ITEM
项 目 ITEM
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客房租金ROOM CHARGE
现金 CASH
客房日租DAY USE ROOM CHARGE
支票 CHECK
客房酒吧 ROOM BAR
信用卡 CREDIT CARD
房费调整 ROOM ADJUST
代金券 VOUCHER
宴会 BQT
现金退款 PAID OUT
中餐厅Chinese restaurant
西餐厅 Western restaurant
璟园餐厅
SPA收入
泳池 Swimming pool
场租 Meeting Rental
长途电话 Long distance
商务中心 Business center
差额转帐
洗衣 Laundry
政府采购 Government ledger
停车场 Parking area
其他挂帐
商场 Market
其他杂项
借方合计 DEBIT TOTAL
贷方合计 CREDIT TOTAL
昨日余额 YESTERDAY BALLANCE
今日余额 TO DAY BALANCE
试算平衡 WORKING TRIAL BALANCE
试算平衡 WORKING TRIAL BALANCE
今日客帐余额：
制表人：
吕琪
日期 2015-3-29
李月玲
日期 2015-3-30
付美英
日期 2015-3-31
么路强
日期 2015-4-1
日期 2015-4-2
日期 2015-4-3
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日期 2015-4-11
日期 2015-4-12
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日期 2015-4-15
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