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佛山市南海华达模具塑料有限公司、 广东明德模具塑料有限公司管理人 关于合并重整及资产管理（处置）方案的报告 （2014）禅管华达报字第7号 （2014）禅管明德报字第6号 佛山市南海华达模具塑料有限公司、 广东明德模具塑料有限公司各位债权人： 佛山市南海华达模具塑料有限公司、广东明德模具塑料有限公司（下称华达、明德公司）重整案【（2014）佛中法民二破字第28、29号】，管理人正在办理。现将华达、明德公司重整案进展汇报如下： 一、主要工作。 （一）关于债权申报及审查。 第一次债权人会议后，管理人共接收并审查华达公司7笔补充申报债权和明德公司2笔补充申报债权。 经审查，管理人补充确认华达公司7笔补充申报债权金额为227,995.39元，确认明德公司2笔补充申报债权金额31，000.00元。管理人已就第一次债权人会议前申报债权及上述债权审查结果依法向佛山市中级人民法院（下称佛山中院）申请裁定确认。 （二）资产评估情况。 管理人委托佛山市同一资产评估土地房地产估价有限公司及佛山市南兴宇房地产与土地评估有限公司对华达、明德公司的各项资产进行评估。华达公司资产评估总价201,624,507.21元，明德公司资产评估总价12,486,524.76元。 （三）债权人对机器设备抵押权提出异议。 债权人陈志坚以查封机器设备在先，抵押登记在后为由，向管理人提出异议，主张国家开发银行股份有限公司对机器设备的抵押无效。目前，管理人正在审查核实。 二、关于合并重整。 根据本案实际情况，管理人拟对华达、明德公司进行合并重整。理由如下： （一）关于债务情况。 管理人初步审查发现，部分供应商对华达、明德公司均存在债权，且华达、明德公司在多笔银行债权中互相保证。 （二）合并重整兼顾公平、效率。 合并重整可以使华达、明德公司的所有债权人在同一程序中平等受偿，有利于保障重整制度的公平价值；合并重整可以令资源整合，给华达、明德公司整体出售带来便利与价值提升，也有利于降低成本，实现重整案件的经济效率，保障重整获得成功。 （三）合并重整更有利于重整成功。 意向投资人拟合并收购华达、明德公司资产，如不合并重整，两公司的重整将存在变数，可能要面临清算。按照目前华达、明德公司的资产状况，若进入破产清算程序，两公司普通债权受偿率极低；若合并重整，两公司普通债权的受偿率均会大幅提升。合并重整对两公司各债权人均有利。 三、关于资产管理（处置）。 （一）华达、明德公司资产表。 序号 资产明细 评估价（元） 抵押情况 1 华达新厂 土地：南府国用（2004）第特050042号 130,216,500.00（按现行政策规定三旧改造成功后华达公司可分配的土地出让金评估价值） 已抵押给佛山农村商业银行股份有限公司城南支行。土地已纳入南海区三旧改造范围。 厂房及办公楼：粤房地证字第C2908796号、第C2908797号、粤房地权证佛字第0200132855号A 2 华达旧厂 集体用地及厂房 南集建（95）字第000842号权属人里水镇里水管理区、粤房字第3647515号、第3647542号、第3647514号房产登记在李啟照名下 39,611,637.60（三旧改造成功的评估价值） 未抵押。以租代买形式取得，仍登记在村集体名下。土地已纳入南海区三旧改造范围。 国有工业用地及厂房 佛府南国用（2007）第0800453号、粤房字第4836038号 土地已纳入南海区三旧改造范围。 3 华达工程师楼 粤房地证字第C6459883号、第C6459884号、第C6459885号 4,729,000.00 已抵押给渤海银行股份有限公司广州分行。 4 华达员工宿舍 粤房地证字第C5482348号 4,984,000.00 5 华达机器设备 一批 11,521,300.00 （清算价） 根据工商登记资产，已分别抵押给国家开发银行股份有限公司、泰国开泰银行（大众）有限公司深圳分行。 6 华达办公设备 一批 204,300.00 （清算价） 未抵押。 7 华达车辆 9辆 246,830.00 （清算价） 未抵押。 8 华达存货 一批 4,623,650.00 （清算价） 未抵押。 9 华达应收账款 一批 5,487,289.61 已质押给国家开发银行股份有限公司，应收款未作评估。 10 明德闲置土地 佛府南国用（2013）第0801958号 10,253,600.00 （清算价） 已抵押给东莞银行股份有限公司佛山分行。已被认定为闲置土地。清算价未考虑闲置费用及土地被收回的问题。 11 明德机器设备 一批 1,734,960.00 （清算价） 已抵押给中国工商银行股份有限公司广州德政中路支行。 12 明德办公设