证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号半年度报告广发基金.docVIP

广发基金管理有限公司 关于广发消费品精选股票型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 公告送出日期：2012年7月日 基金主代码 270041 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年6月12日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 广发基金管理有限公司 公告依据 《广发消费品精选股票型证券投资基金基金合同》 《广发消费品精选股票型证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2012年7月27日 赎回起始日 2012年7月27日 转换转入起始日 2012年7月27日 转换转出起始日 2012年7月27日 定期定额投资起始日 2012年7月27日 2.日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间 2.1、基金投资者在开放日申请办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 2.2、基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 3.日常申购业务 3.1申购金额限制 3.1.1、通过代销机构每个基金账户首次最低申购金额(含申购费)为1,000元人民币；投资人追加申购时最低申购限额及投资金额级差详见各销售机构网点公告。 3.1.2、直销中心每个账户首次申购的最低金额为50,000元人民币（含申购费）；已在直销中心有认购本基金记录的投资人不受申购最低金额的限制。 3.2申购费率 申购费率请投资者详细参考本基金招募说明书。 3.2.1前端收费 申购金额（M） 申购费率 备注 M〈100万元 1.5% 100万元≤M〈500万元 0.9% 500万元≤M〈1000万元 0.3% M≥1000万元 每笔1000元 注：3.2.1.1、申购金额含申购费。 3.2.1.2、投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 3.2.1.3、基金管理人可以在履行相关手续后，在基金合同约定的范围内调整申购或调整收费方式，基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》有关规定在指定媒体上公告。 3.2.1.4、对特定交易方式（如网上交易、电话交易等），在不违背法律法规规定的情况下，基金管理人可以采用低于柜台交易方式的基金申购费率。 3.2.1.5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调低基金申购费率。 4.日常赎回业务4.1赎回份额限制4.1.1、4.1.2、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。 4.2赎回费率 N＜1年 0.5% 1年≤N＜2年 0.3% N≥2年 0 注：4.2.1、本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 4.2.2、基金管理人可以在履行相关手续后，在基金合同约定的范围内调整赎回费率或调整收费方式，基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》有关规定在指定媒体上公告。 4.2.3、对特定交易方式（如网上交易、电话交易等），在不违背法律法规规定的情况下，基金管理人可以采用低于柜台交易方式的基金申购费率和基金赎回费率。 4.2.4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调低赎回费率。 4.3其他与赎回相关的事项5.日常转换业务5.1转换费率 转换申购补差费用=转出份额×转出基金当日基金份额净值×（1-转出基金赎回费率）×申购补差费费率÷（1﹢申购补差费费率），或，固定申购补差费 转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值—转换费用）÷转入基金当日基金份额净值 5.1.3具体转换费率 1）本基金赎回费率如下： 持有期限Y1年，赎回费率为0.50%； 持有期限1年≤Y2年，赎回费率为0.30%； 持有期限2年≤Y，赎回费率为0。 2）本基金转入转换金额对应申购费率较低的基金（广发消费品精选股票基金