交易模式与数据特征分析.docVIP

交易模式与数据特征分析在分析交易模式与数据特征之前我们先问以下2个问题?：1.我们散户与庄家之间到底是种什么样的关系？是敌对关系？还是合作关系？按我的理解在战略上二者更是合作关系！试想一只没有庄家主力的股票，你会参与吗？我们苦心研究的就是怎么发现庄家去找他合作。在大量的数据与盘口分析中，我们更能体会做为庄家的不容易，因此，我们散户更多的时候要感谢庄家，正因为有了庄家主力才让我们懂得了不断学习，才懂得了不断总结。2．我们不必谦虚地把自己当成“技术分析派”散户，那么最大的技术分析是什么？?大家肯定说：是宏观经济！不错，那么宏观经济在股市的体现又是什么呢？是市场的证券化率?，指的是?各类证券总市值与该国国民生产总值的比率(股市总市值与GDP总量的比值),?当中石油上市时，我国市场的证券化率突破了100%，在我国以实体经济为主体的情况下，就暴露了中国股市的严重泡沫；经一轮的爆跌，现在的股市让我们散户不必过于悲观！让我们大家一起静下心来相互交流具体的技术分析思路吧！A.吸筹与洗盘模式：吸筹与洗盘一般是结合在一起的，就其目的性又有不同，吸筹是主力收集低成本筹码，洗盘是为了提高市场持仓成本以及成本集中度。1. 大盘回调主力吸筹（洗盘）模式：这种方式是主力最隐蔽的吸筹方式，一般大盘回调自然就引来比较大的抛盘，主力可以采用挂委买来实现，盘口特征主要是大委托卖单而不是大单主动抛出，或者即使有大单主动抛出也是为了制造更加恐怖的盘口来加速吸筹。数据特征：资金流向统计中弱资金流向为负（越负越准确），对决资金差为正强资金流向的绝对值与对决资金差基本接近，弱资金流向绝对值大于强资金流向的绝对值。2. 逆市打压主力吸筹（洗盘）模式：大盘上升而个股下跌，排除该股基本面出问题的因素，只能判断该股受外力的干涉而走出逆市的行情。独特的走势总是引人注目的，主力要告诉市场什么消息呢？结合日线的位置，我们分析下是主力减仓？还是吸筹（洗盘）？假设：前期有一定的涨幅那显然一个老庄家是不会在目前这个价格位置上吸筹的，除非有新庄家的进入，而一个新的庄家进入也希望能在更低价格位置拿筹码，所以，不论是新庄吸筹还是老庄洗盘或者主力减仓，该价格位置点，我们都应该回避，而计划在更低点价格上再次接回。我们所要做的分析是判断洗盘会到什么价格低点的范围？多日价量分布统计数据与主力大单的平均价格在这种情况下就发挥最大的作用。分析前期多日价量分布数据，找出成交最密集的价格点，分析在该密集价格点上外盘成交与内盘成交量的堆积情况：数据特征1：当前价格比密集成交价格点高同时密集价格点也是外盘成交密集点那么该密集成交价格点就是洗盘最低点的可能性最大。在该价格点量的堆积越大越准确。数据特征2：当前价格比密集成交价格点低，我们在成交统计数据中找出股价开始拉升到当前时间段里面外盘主力大单的平均价格，以这个平均价格以及结合盘中换手与成交量为我们判断依据，可以设定平均价格*0.95或者平均价格*0.9，作为我们再次跟进的心理价格；意思就是当股价逆市下跌要等演变成无量下跌状态才考虑再次跟进。B.试盘与拉升：在计划拉升股价之前，主力肯定要先试盘，其目的就是确定在拉升过程中会有多大的抛压盘以及跟风接盘，实际上拉升过程对主力而言是不用耗费多大的资金，更多的工作就是把握拉升节奏，做到进退自如。抛压盘来源有前期获利盘前期上档套牢盘，主力在拉升前对市场的抛盘是很清楚的，主力就是要怎么引导跟风接盘去消化这些抛盘而不是自己动用资金去消化。所以我们更关注的是市场的跟风盘，一只被市场资金认可的股票才有旺盛的跟风接盘。所以当一只股票股价无量下跌而主动买盘资金流入的基本可以判断主力试盘完成。在分时指标“逐笔买卖”中，特征是主动买总量大于主动卖总量，无量下跌，带量上涨。在日线中连续出现上下影线。1. 无量拉升：是指换手小于5%，涨幅大于7%。换手越小越强，显示出高控盘庄家的最基本特征，也是我们最喜欢参与的股票，用看盘软件里面的“筹码穿透”来说也就是穿透率很高，道理很简单，主力锁定了该区域绝大部分筹码以至于很轻松就拉升了价格，而在该阶段主力不想有太多的散户跟进的；数据特征：?强资金与弱资金同时流进，强资金量远大于弱资金（表明主力决意做多，还有继续上行的行情）价量分布数据中，密集成交点量的堆积很大，就是密集度很高，无量突破该点那么这只股票就是大黑马。所以在价量分布数据中密集区集中度高的股票都是我们关注的潜力股（排除涨停与跌停特列）2. 带量拉升（区别与无量拉升）机会与风险并存，数据特征是强资金与弱资金同时流进；我们关注的强资金流向与对决资金流向，一旦发现对决资金比较大的流出（占1/3强资金）我们就要注意风险的来临。C.出货与减仓：在排除应付基金赎回压力或者个股基本面出问题等宏观原因，只有游资才会完全出货，庄家