用友管理软件应用教程（普及型ERP-T6 财务篇）第2章 总账管理.pptVIP

工资管理 2.3 出纳管理 第2章 总账管理 2.3.2 银行对账 2.录入银行对账单 【例2-18】 录入银行对账单 工资管理 【知识要点】 录入银行对账单时应注意： 1.输入每笔经济业务的金额后，单击Enter键后，系统自动计算出该日的银行存款余额。 2.若企业在多家银行开户，对账单应与其对应账号所对应的银行存款下的末级科目一致。 第2章 总账管理 工资管理 2.3 出纳管理 第2章 总账管理 2.3.2 银行对账 3.自动对账 【例2-19】 银行对账 工资管理 【知识要点】 银行对账时应注意： 1.对账条件中的方向、金额相同是必选条件。 2.对账截止日期可输可不输。 3.对于已达账项，系统自动在银行存款日记账和银行对账单双方的“两清”栏打上圆圈标志，其所在行背景色变为绿色。 第2章 总账管理 工资管理 2.3 出纳管理 第2章 总账管理 2.3.2 银行对账 4. 手工对账 工资管理 2.3 出纳管理 第2章 总账管理 2.3.2 银行对账 5. 编制余额调节表 【例2-20】 编制余额调节表 工资管理 2.3 出纳管理 第2章 总账管理 2.3.2 银行对账 6. 核销已达账 【例2-21】 核销已达账 工资管理 2. 4