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“赢在未来--大数据时代的经营分析” （IBM领先世界的经营分析实际经验分享） 各有关单位： 培训对象： 培训地点:培训方式： Excel设计的可视化管理者驾驶舱 专家简介： 吕 军 老师历任摩托罗拉、福田康明斯、IBM控股工厂的资深财务分析师、高级财务主管、财务经理、财务总监等职。十五年的跨国公司工作经验，其中八年半从事制造业基地的财务分析、成本控制、预算管理等相关工作，七年的财务咨询与企业培训授课经验。对应用系统和控制程序有深刻理解，精通SAP系统、应收账款管理、成本控制与结算、全面预算编制管理和财务分析体系建设等工作。 课程大纲： 第一天上午收获： ? 1、突破分析瓶颈：很多企业的财务分析都遇到了瓶颈，感觉分析做得太浅，但又不知如何深入，上午的课程老师将带你头脑风暴，思维转型，重新认识大数据时代下的财务分析体系。 ? 2、掌握如何制作一个总经理真正需要的资金管理模型，并且深入了解资金管理模型要解决的问题，与其相配套的业务流程及沟通方式。以此为案例，学员开始打破传统的会计思路，学习基于业务的数据分析。 第一天下午收获： ? 1、全面认识和掌握财务分析报告的最高形态：管理者驾驶舱是如何制作出来的？ ? 2、以某制造业工厂为原型，现场动手制作一个融入了工厂生产排班计划的人工成本控制模型；以此为案例，让学员了解如何去掌握企业的业务数据和关键业务参数，并且将这些业务数据和关键业务参数设计为一个真正落地的成本控制模型。 第二天上午收获： ? 1、学习建立智能化本量利模型在多元化决策支持中的运用，完成实时的决策结果模拟。 ? 2、学习用回归分析方法，研究成本与成本动因，销售与销售动因之间的定量关系，并以为为基础，建立起成本/收入销售模型，学习大数据的运用，如何从公司的海量业务信息中去寻找销售与成本的发展规律。 第二天下午收获： ? 1、理解财务分析的本质，认识和掌握自动化预算模型的设计思路和应用技巧。 ? 2、学习IBM的财务分析之道 第一模块：如何构建赢在未来的经营分析体系 大数据时代给会计行业带来的危机 ? 1、大数据时代下，财务人员已然面临的五大危机（能力缺失） ? 2、大数据时代下，财务人员必须要做的四大转型（思维/技能） ? 3、大数据时代下，财务人员必须掌握的三大工具（模型/方法） 管理科学决策三件宝实用演示 ? 1、管理驾驶舱-企业经营分析报告的终极形态 ? 2、自动化模型-牵一发动全局，管理者离不开它 ? 3、部门体检表-让业务和财务由水火不容变成亲密伙伴 经典500强企业资金管理驾驶舱： ? 1、问题聚焦：面对资金管理，总经理必提的三个问题？ ? 2、方案解决：设计一个基于业务驱动型的资金管理驾驶舱的基本思路 ? 3、数据收集：哪些部门需要提供哪些业务数据和关键业务假设？ ? 4、工具运用：相关函数，控制学习，“工欲善其事，必先利其器”。 ? 5、模型建立：自己动手，现场制作一个智能化的资金管理驾驶舱。 ? 6、制度流程：房子不能是建在沙地上的，哪些配套的业务制度和流程要跟进？ 第二模块：如何设计驾驭全局的管理者驾驶舱 管理者驾驶舱概论 ? 1、为什么说管理者驾驶舱是企业经营分析的终极形态 ? 2、案例分享：经典的500强外企管理者驾驶舱 经典500强企业人工成本管理模型： ? 1、问题聚焦：人工成本的监控，如何才能算看到了关键点上？ ? 2、方案解决：设计一个基于业务驱动型的人力成本预测模型的基本思路 ? 3、数据收集：哪些部门需要提供哪些业务数据和关键业务假设？ ? 4、工具运用：相关函数，控件学习，表格到模型，从手动到自动，就靠它们了！ ? 5、模型建立：自己动手，现场制作一个智能化的人力成本管理驾驶舱。 ? 6、制度流程：房子不能是建在沙地上的，哪些配套的业务制度和流程要跟进？ 第三模块：如何建立引领决策的自动化财务模型 经典500强外企自动化预算模型的设计与应用 ? 1、案例分享：经典的外企500强自动化预算模型 ? 2、方法保障：标准化财务模板的设计理念 ? 3、技术保障：常用数据统计与分析工具介绍 ? 4、制度保障：如何防止财务与业务部门之间的信息脱节 ? 5、案例分享：部门/项目财务状况体验表的设计与应用 ? 6、本量利模型的设计与应用 7、为什么企业需要进行不确定情境条件下的分析 8、盈亏平衡点的分析