CUCGS-TR.010-GL-内部往来会计与内部往来复核会计-V1.1.docVIP

AIM TR.010 User Manual 用户手册 中国联合网络通信股份有限公司 甘肃省分公司 内部往来会计与内部往来复核会计 文档作者： 创建日期： 2010-5-7 文档编码： CUCGS-TR010-AGIS-001 当前版本： 1.1 审批签字： 德勤项目经理 拷贝编号： _____ 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 2010-5-7 赵小磊 1.1 1.0 查阅 姓名 职位 签字 分发 拷贝号 名字 区域 目录 文档控制 ii 概述 1 编写说明 1 相关操作人员 1 相关文档 1 内部往来业务相关操作 2 流程范围及相关操作 2 发送方内部往来会计相关操作 3 录入内部往来事务处理 3 发送方内部往来复核会计相关操作 7 复核并提交内部往来事务处理 7 接收方内部往来会计相关操作 9 接收并补充内部往来事务处理 9 接收方内部往来复核会计相关操作 11 审批已接收的内部往来事务处理 11 省公司内部往来会计相关操作 13 将内部往来业务传送至总账 13 全省总账审核会计相关操作 15 导入内部往来凭证 15 内部往来凭证过账 17 未决与已结问题 20 未决问题 20 已结问题 20 概述 编写说明 最终用户培训手册的每一章将按各模块业务中涉及的基本操作类型来展开，包括以下两个方面： 操作说明：简要叙述操作的背景、用途等 操作过程：简要叙述操作的步骤。 相关操作人员 内部往来会计 内部往来复核会计 总账会计 其他适用该系统功能的用户 List any documents that should be referred to in conjunction with reading this document. All documents should be defined by their name, document reference, version (if appropriate) and date (if appropriate). Contractual documents should be referenced as a minimum. If the list of related documents is long, you may want to refer this section to an appendix at the back of the document. 相关文档 相关文档名称以及版本： 流程范围及相关操作 内部往来流程中涉及到以下操作： 编号 业务流程 角色 相关操作介绍 1 内部往来业务处理 发送方内部往来会计 录入内部往来事务处理 冲销内部往来事务处理 2 内部往来业务处理 发送方内部往来复核会计 审批已录入内部往来事务处理 3 内部往来业务处理 接收方内部往来会计 接收内部往来事务处理 4 内部往来业务处理 接收方内部往来复核会计 审批已接收的内部往来事务处理 5 内部往来业务处理 省公司内部往来会计 1、将内部往来业务传送至总账 6 内部往来业务处理 总账全省审核会计 导入内部往来凭证 7 内部往来业务处理 总账全省审核会计 内部往来凭证过账 8 总帐业务处理 发送方总帐会计 总帐凭证打印 9 总帐业务处理 接收方总帐会计 总帐凭证打印 发送方内部往来会计相关操作 发送方内部往来会计在内部往来流程中，涉及到以下操作： 录入内部往来事务处理 录入内部往来事务处理 操作说明 本节主要介绍发送方如何在总账模块录入内部往来事务处理，并提交复核会计进行复核。 需要注意的是：以下业务一般不通过手工录入内部往来业务： 收入缴款－网银接口导入（中农工建），自动形成省市内部往来 资产调拨：在资产模块通过公司间资产调拨实现，自动形成省公司及地市分公司内部往来凭证 内部结算：与营收有关的业务：通过BSS 与ERP系统接口，自动形成省市内部往来 与物流中心往来：由物流部门在库存模块处理，自动形成省市内部往来凭证 以下业务可以手工录入内部往来事务处理： 经费拨款：AGIS 工程拨款：AGIS 收入缴款：非中农工建的其他银行，直接用AGIS 实现 内部结算： 与营收无关的业务：通过内部往来流程处理 其他：通过内部往来流程处理 操作过程 【职责】发送方内部往来会计 进入菜单：内部往来会计出站 点击上图中的“创建”按钮，输入内部往来头信息 事务处理类型：根据内部往来业务进行选择，此类型决定了内部往来结算使用的会计科目 初始执行人：即内部往来业务发出方 分配模式：选择人工 说明：摘要 附件：填写附