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大智慧《黄金内参》 10月22日 超赢看盘 权重休整 资金流出43亿 在连续强势之后，周四大盘进入震荡休整，股指在5日线附近反复震荡，成交量明显缩减。盘面上看，稀土永磁、西藏、太阳能、稀缺资源等题材板块卷土重来，有色金属、化工化纤、电子信息板块表现强势，而近日强势的银行、券商、保险等权重板块跌幅居前。大智慧超赢数据显示，周四大盘资金净流出43.4亿元。 昨日两市进流入板块仅6家，电子信息、有色金属、外贸三板块资金流入过亿，分别净流入3.1亿、2.5亿和2.2亿，其中中科三环、莱宝高科、铜陵有色、驰宏锌锗、五矿发展等盘中强势股资金流入明显。化工化纤、汽车、保险板块资金也有小幅流入迹象。在资金流出排行上，昨日两市流出过亿的板块达18家，煤炭石油、银行、机械板块资金流出居前，分别净流出8.6亿、8.2亿和6.4亿，运输物流、仪电仪表、酿酒食品、券商、电力、计算机、钢铁等板块资金净流出均在2亿以上。 降温冷静 最近的市场情绪在煤炭有色的火爆行情及加息的推动下非常亢奋，但股指在连续400点的快速奔袭后、在3000点这个重要的整数关口位置，震荡休整不可避免，周四的盘中小幅跳水和调整有助于投资者冷静一下开始过热的情绪，重新整理短期的思路和操作策略。在上周末的分析中，我们预计市场需要一周的努力，需要一根强势整理的周线，一波急攻后要先稳住，才能强化市场的看好趋势，沉淀筹码，然后展开中期行情。周四成交量2084亿，缩量整理，我们来看量的变化，在周一达到一个顶点后，开始逐步萎缩，大盘震荡但整体稳健，强势整理态势明显，大盘需要偏离较远的均线系统跟上来。回顾一下昨天的一个话题，关于美元指数，没料到一天就全部跌了回去，市场效率之高超出预料。 周二银行券商两个权重板块领跌，前市的一波跌势颇有一点担忧，但我们认为，到目前为止，无论是大盘还是权重股都属于正常调整范围，对后市的看好不变。我们昨天提示注意煤炭股的调整要求和分化，今日煤炭股除了少数几家，普遍冲高回落进入调整状态。煤炭调整，市场又把注意力转回稀土稀缺资源板块，稀土高科、五矿发展、中科三环、横店东磁等等，有色在铜陵有色的带动下，也吸引了一部分注意力，但对于这些前期已经大涨的热点品种，参与操作需要一定的技巧和较强的心理素质。纯碱股由于报纸报道的涨价新闻，被短线资金挖掘，但个股间同样分化，有的能封住涨停，如氯碱化工、青岛碱业，有的早盘追高就不是那么幸运了，如山东海化、双环科技这种。不过，通胀前景下，化工品近期的涨价此起彼伏，化工股今日的涨停家数不少，值得研究和追踪。总体上，在主流热点有所退烧和分化后，市场热点有扩散的趋势，给投资者提供了较多的选择。 市场的主线是资源，但短期有较大调整压力需要消化，其它业绩出色的行业如汽车、工程机械，以及新兴产业板块同样不乏机会，我们认为，一段时间内专注和做好一两个板块及少数个股就足够了。市场震荡调整，正好调仓低吸。 二、财经聚焦： 1、CPI创新高 国家统计局21日公布数据显示，9月份我国居民消费价格（CPI）同比上涨3.6%，环比上涨0.6%。这是在我国CPI涨幅经历7月的3.3%，以及8月的3.5%两大高点之后再创新高。统计局数据显示，前三季度居民消费价格同比上涨2.9%。其中，城市上涨2.8%，农村上涨3.1%。9月份居民消费价格同比上涨3.6%，环比上涨0.6%。 对于9月份CPI的上涨，国家统计局新闻发言人盛来运指出，主要的原因有两个方面。首先是翘尾因素的影响。9月份翘尾因素对CPI影响1.3个百分点，占同比涨幅的36%。新涨价的因素占CPI同比涨幅的64%。与上个月相比略有扩大，而其中又以食品价格上涨影响较大。 2、周小川：通胀和资产泡沫风险将上升 央行行长周小川日前在出席“宏观审慎政策：亚洲视角高级研讨会”时指出，建立逆周期信贷调控机制是中国加强宏观审慎政策的工作重点。 周小川称，中国金融体系仍面临着防范系统性风险的艰巨任务。国内信贷持续扩张动力仍然较强，跨境资本流动蕴含潜在风险，流动性过多、通货膨胀、资产价格泡沫、周期性不良贷款增加等宏观风险将会显著上升，金融业资产质量和抗风险能力面临严峻考验。 3、证监会限制再融资补充流动资金 权威人士21日向中国证券报记者表示，证监会原则上不鼓励上市公司把再融资募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款。除了几种例外情况，禁止利用再融资补充流动资金和偿还银行贷款。该权威人士说，证监会原则上不鼓励募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款，但有几种例外情况：一是由于客观原因，补充流动资金确有必要性，或者经营具有特殊性，需要