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大智慧《黄金内参》 10月21日 超赢看盘 加息引发震荡 资金流出55亿 受央行宣布加息影响，周三沪深两市大幅低开，但很快展开震荡爬升，在金融、煤炭等权重板块的推动下，两市盘中再度刷新反弹新高，此后在抛盘的压力下震荡回落，沪指最终站稳3000点大关。大智慧超赢数据显示，周三大盘资金净流出54.7亿，连续3日净流出。 昨日资金净流入板块与净流出板块比为1：2，汽车、保险、医药、酿酒食品等板块资金流入居前，分别净流入3.9亿、3.2亿、2.9亿和2.7亿，电器、券商、农业、商业连锁等板块资金也有流入迹象。在资金流出排行上，房地产、有色金属、钢铁三大板块遭资金显著减持，分别净流出16.9亿、10.4亿和6.9亿，机械、银行、电力、工程建筑、运输物流、通信、化工、建材等板块资金流出过亿。 试金石 等待已久的加息终于再一次在出其不意中到来，加息，就是牛市的一块试金石。对于真牛市，首次加息就如同信号弹；对于假牛市，那么就是行情终点的信号。我们想，周三市场的表现已经很好的回答了这个问题。昨夜央行加息消息一出，全球市场震动，美元指数大幅反弹，黄金原油基本金属、股市重挫。我们来梳理一下其中的心理变化，美元指数为纲，短暂的冲击和消化过后，大家会发现量化宽松预期并没有改变，当美元指数恢复跌势，那么就会强化原有的趋势。作为多头，看到小幅加息特别对于首次加息会非常兴奋，因为市场的震荡将提供绝佳的低吸和调仓机会。 周三市场表现理想，低开震荡，收盘既未显的过度强势，也未示弱，让多空心理比较平衡，留下时间重新思考，留下余地修正看法。今天需要注意的一个现象是成交量，在加息消息出台的背景下，市场如此反复波动，但大盘的成交量不过2681亿，不仅未超过周一的3077亿，也低于上周四、五的成交量，说明随着行情认同度的提高，筹码开始在沉淀，这使行情对量能的要求降低，行情进入中期发展过程。 虽然有周二创业板的报复反弹，但随着行情的延续，市场对主流热点的认识也在越来越清晰、越来越强化，毫无疑问，主流热点就是通胀背景下的资源、以及金融板块。国庆节后，我们就从爆出的量分析认为有色煤炭券商棉花糖板块具备中期行情，但热点之间也会有节奏，涨的太多了也需要调整，比如最近几天我们就很少提有色，因为前一阵涨势过度了。现在要轮到煤炭了，今天煤炭股再度整体火爆，大家开始一致看好，那么休整和分化就要来临了，领先的品种要调整，比如国阳新能、兖州煤业、恒源煤电，落后的品种还有继续冲高能力，如大同煤业、平煤股份、平庄能源等。不同的情况需要区别对待，总体的策略是逢高了结，等短线调整后再看。农产品股是比较难把握的，棉花股的走势就不如预期，糖的股性好一点，但也充满波动，不过今天终于苦尽甘来，南糖和贵糖都涨停报收。 资源和煤炭，不知大家有没有想过这些品种强势后面的本质，煤价没有期货近期的涨幅也不大，为什么煤炭走的如此之强。我们再来看一些板块和品种，工程机械板块，三一重工、中联重科、柳工走势之强一点都不输于有色煤炭，重卡的潍柴动力、福田汽车、星马汽车都创出了新高，主流汽车股正在走以前消费股的走势。这些品种有什么共同点，就是三季度业绩非常出色和低市盈率。因此资源是一个炒作因素，但后面一层意思是业绩。按着这个思路，我们认为可以关注工程机械中的落后股如厦工股份、常林股份、山推股份这些中低价品种。 二、财经聚焦： 1、三季度经济数据今日发布 据国家统计局公布的经济数据发布日程显示，今日上午将公布第三季度国民经济运行数据，包括GDP、CPI等主要数据将逐一披露。由于央行19晚突然宣布加息，目的或为防止通胀超出预期，而7、8月的CPI已经处于高点，今后物价走势如何？能否完成年内3.5%的预期目标？成为关注的焦点。综合此前分析显示，9月份的CPI环比或继续上行，同比增速仍将在3.5%左右的高位区间。 2、可再生能源“十二五”拟推十大重点工程 　 中国证券报记者从国家能源局独家获悉，我国可再生能源“十二五”规划已形成初稿，并初步与科技部、海洋局等部门交换了意见，但尚未全面征求意见。规划将提出“十大可再生能源重点工程”，“十二五”期间的可再生能源产业发展将重点围绕十大工程展开。据透露，入选十大可再生能源重点工程的包括重大水电基地工程、千万千瓦级风电工程、可再生能源示范城市等。其中，重大水电基地工程将推动金沙江、怒江流域的水电开发；对于我国此前规划的七大千万千瓦级风电工程，其中将有五大工程计划在“十二五”期间建成；对于可再生能源示范城市，“十二五”期间将从“发展可再生能源”和“节能环保”两方面进行双重标准考核。 3、转融通方案初定 拟设