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大智慧《黄金内参》(周末版) 05月29日 大盘 题材股强者恒强 超赢资金一周净流出18亿元 本周外围市场走势复杂，在大幅超跌后沪深股指则进入底部整理阶段，地产股充当市场风向标特征继续体现。盘面上以锂电池上游稀缺资源为代表的题材股火爆表现，个股呈强者恒强，另外周五中小板高送转填权股纷纷走强，由于超跌反弹带来的赚钱效应突出。全周沪指累计上涨72.25点，涨幅为2.80%，收报2655.77点；深成指累计上涨286.58点，涨幅为2.81%，收报10495.65点，周K线实现3小连阳。 大智慧超赢数据（SuperView）显示大盘资金净流出18.4亿元，其中在5月24日大幅反弹行情中主力资金净流入40.4亿元，另外在27日主力净买入37.6亿元，当日股指再度上演单边反弹。显然，在宏观政策及政策影响进入观察期背景下，市场主力已尝试抄底做反弹。 观察具体板块资金流向，4月份被主力资金介入的医药股本周资金净流入4.7亿元，该板块多只中小板品种上演填权行情，中国宝安、西南药业、天坛生物、现代制药、天士力等12家个股一周资金净流入超过2000万元。此外，旅游酒店、通信、供水供气等三大板块资金净流入超过1.0亿元，分别为1.9亿元、1.6亿元、1.2亿元。以上板块中资金流入较多的个股包括，华侨城A、中国国旅、华天酒店、中国联通、振华科技、烽火通信、广汇股份、漳州发展、桑德环境等一周资金净流入在0.2亿元至1.2亿元不等。 在资金净流出排行中，地产股再度位居主力抛售首位，一周资金净流出7.4亿元。房产税、土地增值税等传闻使得地产股表现不具稳定性，个股中仅光华控股、三木集团、合肥城建等二三线地产主力资金净流入在千万以上，而金地集体、招商地产、保利地产等权重股资金分别净流出1.4亿元、0.3亿元、0.2亿元。电子信息、银行两板块位居资金净流出第二、第三位，主力分别净抛售6.8亿元、6.4亿元，前者中莱宝高科、长电科技、生益科技等资金净流出超过1.0亿元。银行股中个股资金流向表现分化，北京银行、中国银行、华夏银行三者资金净流入千万以上，而工商银行、民生银行、浦发银行则资金均净流出超过1.0亿元。 其余主流板块如，钢铁、煤炭石油、工程建筑、券商资金均明显净流出且超过3.5亿元。 整体来看，虽然有QFII获准投资A股股指期货消息支撑，但蓝筹股仍是目前机构回避的主要点，题材股、次新股在大盘止跌回升中是短线资金相对关注的，操作上可继续关注医药、智能电网、三网融合、人民币升值等主题概念。 二、 板块 板块综述： 权重休整 板块热点分化 朝阳行业率先反弹 市场信心平稳 本周上证指数震荡向上，个股普遍反弹，大智慧板块数据统计显示，本周无一板块下跌。而电子信息、外贸、医药板块位居周涨幅前列。工信部数据显示4月份，规模以上电子信息制造业增加值和销售产值增长18.2%和26.3%，比3月分别回落1.3和1.1个百分点。累计前4个月，全行业增加值增长21.7%，高于工业平均水平2.6个百分点。如此看来，行业的向好仍能反映在股价变动上，市场情绪平稳。 技术上看：大盘指数双双小跌收盘，从日线上看，日线收一根小阴线。但是日线的KDJ指标和MACD指标依然强势，且红柱继续放大，沪指站稳2600点、5日均线和10日均线，20日线得而复失。从分钟分时图上看大盘的30分钟线和60分钟分时图看市场依然处于构筑的平台之上。周线收中阳线。技术上看，下周大盘仍有上行的需求。 从资金流向来看，本周5个交易日，主力资金主要流入：医药（8.6亿）、化工化纤（3.9亿）、旅游酒店（1.9亿）、通信（1.9亿）、计算机（1.6亿）、商业连锁（0.6亿）、农林渔牧（0.6亿）、服装纺织（0.4亿）、供水供气（0.4亿）、教育传媒（0.3亿）、机械（0.1亿）；其中医药板块周四、周五主力资金连续流入，资金趋势明显，板块中海普瑞、复星医药、西南药业、长春高新，一周主力资金分别净流入6061万、2688万、2525万、2493万。本周主力资金主要流出的板块有：房地产（-6.9亿）、银行类（-6.4亿）、钢铁（-4.7亿）、电子信息（-4.6亿）、工程建筑（-4亿）、煤炭石油（-3.4亿）、券商（-3.3亿）、仪电仪表（-2.9亿）、汽车类（-2.6亿）、电力（-2.2亿）、运输物流（-2亿），不难看出，电子信息虽为本周涨幅最大的板块，但主力资金的流出，不得不引起警惕。莱宝高科、生益科技、长电科技、天通股份、铜峰电子等个股主力资金流出明显，流出金额分别达-1.8亿、-1.4亿、-1.1亿、-0.7亿、-0.7亿。 指数的强劲回升和地产板块反弹不无关系，本周该板块涨幅达到3.06%，虽然主力资金呈小幅流出态势，但广汇股份、新潮实业