经营例会会议纪要.docVIP

经营例会会议纪要 二○○八年四月七日下午，在公司三楼会议室召开了四月份经营例会，会议由经营管理部主持，参加会议的公司领导有：王振堂、史厚强、王贤玉、崔逊斌、柴文杰、倪受斌及各基层实体单位的领导班子成员和机关各部门部长参加了会议（陈世华、陈胜斌请假），现将会议纪要内容如下。 经营管理部通报公司及各基层单位二○○八年三月份产值、全员劳动生产率指标完成情况。 单 位 完 成 情 况 产 值 （万元） 全 员 劳 动生 产 率 （元/人） 当 月 完 成 累 计 完 成 累计同比% 当 月 完 成 累 计 完 成 累计同比% 增长% 国内材料经营部 21.95 57.14 －13.85 15679 38093 －19.60 国外材料经营部 23.86 56.86 －13.74 26511 63178 －13.74 实业发展部 26.26 41.73 －66.51 13130 21963 －55.93 建材市场部 26.61 71.26 0.71 9176 24572 21.54 租赁经营部 93.96 264.23 34.30 40852 120105 28.19 开发管理办公室 8.16 79.36 15.05 11657 113371 15.05 砼搅拌站 438.58 965.16 29.57 48196 107240 16.62 电控厂 20.50 60.78 －12.10 4556 12663 8.05 轻钢厂 80.86 149.82 －13.82 18377 33293 －21.48 康佳项目部 437.24 711.79 设备部 76.04 110.34 95050 137925 合 　计 908.79 2361.75 38.15 24763 65062 －1.81 2.财务管理部通报公司二○○八年三月份资金收支计划完成情况、清欠情况和备用金情况及二○○八年四月份资金收支计划安排。 2008年三月份收支计划执行情况明细 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元 项目 租赁部 市场部 发展部 材供部 外供部 大世界 混凝土 机关 轻钢厂 电控厂 超硬厂 设备部 滁 洲 项目部 合计 计划收入 38 19.8 61.58 1548 1600 14. 235.81 　 70 4.2 17.9 350 3959.29 实际收入 12.97 20.66 110.12 893.99 2393.02 6.67 56.9 937.97 72.59 12.63 20.7 1284 351 6173.22 计划执行率 （%） 0.34 1.04 1.79 0.58 1.50 0.48 0.24 1.04 3.01 1.16 3.67 1.56 计划支出 11.93 12.17 32.58 1854 1830 5.29 95.17 132.65 60.5 12.25 9.04 305.42 4361.00 实际支出 20.44 12.11 46.09 1172.7 1778.28 16.93 62.97 671.12 133.67 4.69 19.32 1212.47 208.06 5358.85 计划执行率 （%） 1.71 1.00 1.41 0.63 0.97 3.20 0.66 5.06 2.21 0.38 2.14 3.97 1.23 实支占实收比例（%） 1.58 0.59 0.42 1.31 0.74 2.54 1.11 0.72 1.84 0.37 0.93 0.94 0.59 0.87 节（+）超（-） -7.47 8.55 64.03 -278.71 614.74 -10.26 -6.07 266.85 -61.08 7.94 1.38 71.53 142.94 814.37 （4）月资金收支计划表 序号 单位名称 收入 金额 支出 金额 收支 差额 备 注 1 实业发展部 61.58 32.58 29.00 　 2 租 赁 部 38.00 11.93 26.07 　 3 市 场 部 19.80 12.17 7.63 　 4 国内材料经营部 1548.00 1854.00 -306.00 南京和熙3月份预收500万，本月安排200万，另内部采购120万。 5 国外材料经营部 1600.00 1830.00 -230.00 尼日利亚预收700万 6 开 发 办 14.00 5.29 8.71 　 7 混凝土搅拌站 235.81 95.17 140.64 　 8 机 关 132.65 -132.65 　 9 轻钢厂 70