工会企事业单位财务检查自查自纠情况报告表.doc

工会企事业单位财务检查自查自纠情况报告表 标号 项 目 2012年 2013年 2014年 一、 预算管理违规问题 1. 未纳入预算的收入 2. 无预算支出 3. 超预算支出 4. 改变用途支出 5. 扩大范围支出 6. 擅自调整、追加预算 7. 不按决算批复进行账务调整 二、 存在“小金库”问题 1. 经营收入未入账 2. 投资收益未入账 3. 资产处置收入未入账 4. 出租收入未入账 5. 以会议、差旅、培训、咨询名义套取资金 6. 其他应入未入账资金 三、 资金管理违规问题 1. 违规超限额支付现金 2. 白条抵库 3. 使用假发票报销 4. 违规在项目支出中开支个人福利（或劳务费） 5. 多头开立存款账户 6. 出租、出借银行账户 7. 虚列支出、成本 8. 公款私存 9. 其他违规问题 四、 重大资金支出违规问题 1. 重大支出未经集体研究决策 2. 投资、经营造成损失浪费 3. 重大失误未追究责任 五、 违规滥发奖金、津贴补贴、实物问题 六、 债权债务违规问题 1. 三年以上未清理的债权 2. 三年以上未清理的债务 3. 违规使用单位资金进行股权或债权交易 七、 采购违规问题 1. 违规采购货物 2. 违规采购服务 八、 基本建设违规问题 1. 未按规定招投标 2. 违规项目投资 3. 转移挪用建设资金 4. 损失浪费建设资金 5. 违规支出管理费 6. 在工程建设项目竣工后未按规定要求进行审计 7. 其他基建违规行为 九、 投资合作违规问题 1. 投资合作损失 2. 损失无责任追究 十、 其他违纪违规问题 合计 单位负责人： 财务负责人: 填表人: 填表日期： 填表说明： 此表由工会企事业单位填报。 2、涉及的资金包括财政预算资金、工会预算资金及单位自行创收取得的资金等全部资金，涉及问题的项目金额以万元为单位填列，未涉及问题的项目全部填“0”，不得空白。 3、填列时间节点为每年的12月31日。