货物验收、资产入库及付款流程图.docVIP

货物验收、资产入库及付款流程图 说明：1、以上付款流程中的第1、2、3、4项由供应商和使用部门的资产管理员（或部门办公室主任）共同履行签字并办理资产入库手续；第5、6、7项签字及付款由招标采购办执行。2、此流程仅用作招标采购项目的付款，履约保证金及质保金的支付不在此流程中。3、此流程的解释权归资产管理处。 发票金额超过5000元和涉及设备款支付的，由校长签字； 招标采购办接到发票登记后找使用设备部门的主管校领导签字； 按照合同约定由财务处审核人及处长签字。 资产入库：由设备使用人及单位负责人在资产入库单上签字报资产处入库。资产处长、招标采购科长在发票背面签字；（政府采购验收单使用单位签字后，统一由资产处办理），分散采购的发票复印件交招标采购办公室办理政府付款批件； 合同约定付款日期前，设备使用部门确认， 并由设备使用人及部门负责人签字（注明经费出处，经费出处负责人需签字）；供应商将开户行、账号等信息写在发票背面； 4、财务部门审核 3、资产入库 6、校长批示 5、主管校领导批示 1、联合验收 资产管理处、教学实验实训设备中心与使用部门对采购物资进行联合验收，特殊设备要会同其他部门（纪检、审计，财务）验收；并确认履约及合同的执行情况； 2、供应商开具发票 资产处招标采购办公室 送交财务处付款。 7、财务处付款 供应商、使用部门资产管理员（办公室主任）