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水务集团ERP_NC项目 现金管理操作手册 水务项目经理： 日 期： 用友项目经理： 日 期： 1操作流程 期初余额——用户可将正式启用账套前的库存现金、银行存款、票据类型在启用账套时的余额数据录入到系统中作为期初数据，系统即可对其进行管理。 日常结算业务——处理总部与省分的资金拨付和资金上划业务，并集中各个模块里资金类业务单据与款项有关的查询与操作，如签字、结算。 银行对账——将企业银行存款日记账与银行发出的对账单进行核对并编制银行存款余额调节表。 2 操作步骤说明 2.1期初余额 系统路径：【】【】【】 处理事务：维护期初金额。 双击打开上述节点，选择银行存款，单击导入。 选择账户，输入相应账户的期初原币金额，单击保存。 再选择账户，单击复核，完成期初余额录入。 2.2日常结算业务 2.2.1资金拨付 2.2.1.1资金拨付（总部处理） 2.2.1.1.1维护付款结算单 系统路径：【】【】【】 处理事务：维护付款结算单。 双击打开上述节点，单击“增加”-“自制单据_收付通用流程”。 维护表头信息（客商、付款银行账号） 单击“行操作”-“增行”，维护表体信息（摘要、收支项目、付款原币金额），收支项目为资金拨付类收支项目。 维护信息完毕后，单击“保存”。 注：如果单据为常用单据，且单据信息基本相同，可将单据保存为常用单据，使用