会计电算化_第章.pptVIP

第三节 用友ERP总账系统日常处理 图7-25 已记账科目汇总界面 图7-26 摘要汇总表界面 第三节 用友ERP总账系统日常处理 （九）记账 记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等，记账工作采用向导方式由计算机自动进行数据处理。 [操作步骤] 具有记账权限的操作员，执行“总账”→“凭证”→“记账”命令，打开“记账”对话框，在“记账范围”栏输入要进行记账的凭证范围（或选择全选按钮），单击“下一步”，完成“选择本次记账范围”，进入“记账报告”，系统对选中的凭证进行合法性检查，如果没发现不合法凭证，屏幕显示所选凭证的汇总表及凭证总数，供用户进行核对，单击“下一步”进入记账界面，点击“记账”按钮，系统开始登录有关的总账和明细账。 由于记账过程中突然断电或其他原因导致记账错误，可调用取消记账功能，恢复记账前状态。[操作步骤]在期末对账界面，按下Ctrl+H键，显示“恢复记账前状态功能已被激活”提示信息，单击“确定”按钮，退出“对账”，执行“总账”→“凭证”→“恢复记账前状态”命令，打开“恢复记账前状态”对话框，单击“确定”，显示输入主管口令对话框，输入主管口令后单击“确定”。 第三节 用友ERP总账系统日常处理 第三节 用友ERP总账系统日常处理 图7-27 记账界面 图7-28 恢复记账状态界面 只有当前面月份结账以后才能进行本月凭证的记账操作。 ?[f1]请增加此部分内容 第三节 用友ERP总账系统日常处理 二、出纳管理 （一）现金日记账 本功能用于查询现金日记账， 现金科目必须在“会计科目”功能下的“指定科目”中预先指定。 [操作步骤] 执行“总账”→“出纳”→“现金日记账”命令，打开“现金日记账查询条件”对话框，输入相应的条件后，单击“确定”。 （二）银行日记账 本功能用于查询银行日记账， 银行科目必须在“会计科目”功能下的“指定科目”中预先指定。 [操作步骤] 执行“总账”→“出纳”→“银行日记账”命令，打开“银行日记账查询条件”对话框，输入相应的条件后，单击“确定”。 第三节 用友ERP总账系统日常处理 图7-29 现金日记账查询界面 第三节 用友ERP总账系统日常处理 图7-30 银行日记账查询界面 第三节 用友ERP总账系统日常处理 （三）资金日报 资金日报表是反映现金、银行存款每日发生额及余额情况的报表，在企业财务管理中占据重要位置。本功能用于查询输出现金、银行存款科目某日的发生额及余额情况。 [操作步骤] 执行“总账”→“出纳”→“资金日报”命令，打开“资金日报表查询条件”对话框，输入相应的条件后，单击“确定”。 第三节 用友ERP总账系统日常处理 图7-31 资金日报表查询界面 第三节 用友ERP总账系统日常处理 （四）账簿打印 包括现金日记账打印和银行日记账打印。 [操作步骤] 执行“总账”→“出纳”→“账簿打印”→“现金日记账打印/银行日记账”命令，打开“打印条件”对话框，选择相应的条件后，单击“打印”。 （五）支票登记簿 在手工记账时，银行出纳员通常建立有支票领用登记薄，它用来登记支票领用情况，为此本系统特为银行出纳员提供了“支票登记簿”功能，以供其详细登记支票领用人、领用日期、支票用途、是否报销等情况。使用的前提是：结算方式设置“票据结算”标志；“选项”菜单选择了“支票控制” 。 [操作步骤] 执行“总账”→“出纳”→“支票登记簿”命令，打开“银行科目选择”对话框，选择后，单击“确定”。 第三节 用友ERP总账系统日常处理 （六）银行对账 银行对账是出纳人员的一项基本工作。企业通过银行进行业务结算时，由于账务处理和入账时间不一致，往往会出现未达账项，为了防止记账发生错误，及时了解银行存款的实际余额，企业通常会定期进行对账。 [操作步骤] （1）银行对账期初录入：执行“总账”→“出纳”→“银行对账”→“银行对账期初录入”命令，打开“银行对账期初录入”对话框，录入单位日记账和银行对账单调整前余额、对账单期初未达账项、日记账期初未达账项数据，单击“退出”。 （2）银行对账单：执行“总账”→“出纳”→“银行对账”→“银行对账单”命令，打开“银行科目选择”对话框，确定后进入银行对账单录入窗口，单击“增加”，并进行相应的录入和保存。 第三节 用友ERP总账系统日常处理 图7-32 银行对账的业务流程 第三节 用友ERP总账系统日常处理 三、账表管理（略） 提供我的账表、科目账、往来辅助账、现金流量表的查询、统计分析等功能。 第四节 用友ERP总账系统期末处理 一、转账定义 包括自定义转账、对应结转、销售成本结转、售价销售成本结转、汇兑损益结转和期间损益结转的设置。 （一）自定义转账 自定义转账