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银行出纳岗位说明书一、职位名称：银行出纳 职位代码：CW-06 所属部门： 财务科 职 系：文员 直属上级：财务科长 直接下属：无 间接下属： 无 岗位编制：一人 二、工作内容： 1、根据产品销售货款回收凭证，将货款收妥入帐； 2、根据往来借款凭证，将往来款项收妥入帐； 3、根据经相关主管负责人审批的物流材料采购业务及其他业务支出凭证负责日常的采购业务及其他业务支票付款。 4、 根据日常经济业务需要，不定期从银行提取现金，收妥入帐；根据现金出纳报账及报销业务需要，不定期转付现金出纳员； 5、 编制银行收付款记帐凭证，登记银行日记帐，做到日清月结，与总帐核对相符。 6、 月末对银行未达帐项编制银行存款余额调节表。 7、 根据每月个部门报上的资金用款计划和销售报上回款计划去合理的分配资金保证资金供应。 三．聘用，解聘条件 1、教育背景:会计、财务或相关专业大学专科以上学历。 2、培训经历:接受过财务专业知识培训、公司产品的基本知识等方面的培训。 3、经 验:5年以上大型企业财务管理工作经验。 4、技能技巧: 4.1具有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识，熟悉财经法律法规和制度； 4.2熟悉财务相关法律法规、投资、进出口贸易、企业财务制度和流程； 4.3参与过较大投资项目的分析、论证和决策； 4.4熟悉税法政策、营运分析、成本控制及成本核算； 4.5具有丰富的财务管理、资金筹划、融资及资本运作经验； 4.6良好的口头及书面表达能力。 5、态 度: 5.1工作细致、严谨，并具有战略前瞻性思维； 5.2具有较强的判断和决策能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力； 5.3具有较强的工作热情和责任感。 6、解聘条件 6.1对工厂造成重大浪费， 6.2连续三个月不能按时完成工作 6.3不能有效改善以及创新，完不成总经理所定目标 。 6.4弄虚作假，有损工厂利益以满足个人利益 6.5因为工作不深入不细致不勤劳造成的漏洞，给工厂带来重大损失。 6.6不能持续的提出工厂的改进建议，没有工作能动性，没有创新意识。 6.7文控资料混乱 。 6.8没有团队协作精神或能力 7、银行出纳由财务科长提名,报董事会或总经理批准任命，其工作对总经理负责 四．权限 1、资金的分配权力 3、具体工作开展的决策权 4、对不执行财务规章制度的部门的处罚权，报总经办处罚。 5、由总经理授权处理的其他重要事项 6、有对仓库以及其他部门财务运转情况的随时检查的权力。 7、有对供应部门经营活动随时检查的权力。 五．需要上报报表以及报告 1、对总经理 银行记账凭证 2、对财务科长 银行记账凭证 六、工资，绩效，奖金 按工厂薪资管理制度执行 七、差旅费报销标准 按工厂差旅费报销标准执行 八、工作以及生活福利标准 1）工作场所:办公室。 环境状况:舒适。 危 险 性:基本无危险，无职业病危险。 办公用品：电脑一台，一般办公设备、 工作时间特征 正常工作时间，根据工作情况加班。无加班工资。 2）按国家规定给与保险。但不以现金形式支付。（工作满一年后） 3）每月4天休息日。工作时间为早八点到当日任务完成。 九、处罚标准 按工厂相关规章制度执行 十、考评办法 聘用与解雇按月评，季度评，年评，按人力资源部的表格打分为标准。 处罚按标准由总经办做出评定 十一、所使用表格，以及执行文件 十二、工作流程及说明 见财务科相关工作流程 十三、招会制度 1. 每周一，参加工厂大早会。 2. 参加本部门临时性会议。 3、参加工作相关的各种例会。