小额贷款公司操作指南-财务人员.docVIP

系统初始化 【基础参数】 部门设定：（会计操作员增加或修改） 系统设定-系统参数-部门 类型设定：输入类型编码和类型名称 增加部门：“统计字头”一栏填“%” 操作员设定：（系统管理员增加或修改） 权限管理-操作员设定 增加或修改操作员，选择 初始登录密码为“1”，可自行修改密码 职员设定：（由会计和管理层人员设定） 公司可通过业务管理角色进行职员修改，所设定的职员在“贷款申请-业务员”、“出纳帐-职员”等选项中反映出来 员工操作号设定：（使用“审批管理”时设定，可由系统管理员、管理层、会计人员设定） （侧边）系统设定-权限管理-员工操作号设定（职员为必填项） 股东资料：（由会计、管理层人员设定） （下拉）系统管理-核心资料-股东情况 若是发起人需勾选“发起人” 高管情况：（由会计、管理层人员设定） （下拉）系统管理-核心资料-高管情况 注册资本：（由会计、管理层人员设定） （下拉）系统管理-核心资料-注册资本 融入资本：录入后通过“数据采集”的“系统数据转换”上报功能进行上报（不需要加载校验码），金融办人员能查看在综合系统录入的融入资本信息，由会计、管理层人员设定 在“客户资料”增加融入资金的客户资料，可不录入借款人主体性质 （下拉）系统管理-核心资料-融入资本，选择相应的客户和融资类型，填写融资金额 【财务参数】 开账（以会计人员登录，功能在“账务会计”及“系统管理”下拉菜单） 账套开设：财务会计-业务管理-账套开设-增加-填写相应内容-确定 账套权限：系统管理-账套权限-选择操作人员、账套-增加 建账处理：财务会计-业务管理-建账处理-选择相应内容-确定 默认账套：系统管理-默认账套-选择相应账套-确定 会计期间：财务会计-业务管理-会计期间-当月以前关闭，当月以后开启（系统将“会计期间”全部默认为开启，每个月末完成所有账务处理后，会计要将月份设置为“关闭”才可以进行后续月份的操作） 科目设定：系统管理-系统设定-财务参数-科目设定-增加-选择填写相应内容-确定 科目关联设定：财务会计-账本报表-报表设定-科目关联设定-更新科目-双击对应记录-选择对应负债表编码-确定 出纳账开设：财务会计-出纳业务-出纳账开设-增加-选择填写相应内容（主要分为现金、基本户、现金户；准确填写对应“科目”，因为对日后账目处理有影响）-确定 默认出纳账：系统管理-默认出纳账户-选择出纳账户-设定 当一个会计完成初始化后，另一名会计首次使用系统时，该会计要进行一次“默认账套”和“默认出纳账”设置才能正常使用 到此初始化已完成。 利率（基准利率）：系统管理-系统设定-系统参数-基础参数-利率-选择期限，输入标准利率-增加 确保客户业务涉及的贷款种类的利率标准已设定 银行类型：系统管理-系统设定-财务参数-银行类型-输入银行编码、名称-增加 合作银行：系统管理-系统设定-业务参数-合作银行（业务管理层也可以设置）-输入银行编码、名称，选择类型-增加 如合作银行的银行类型下拉菜单没有相应的银行，需在银行类型中增加 注：系统中的参数设置都是由会计人员进行设置：系统管理-系统参数 财务管理系统 出纳业务 出纳的工作只要是收付处理，包括贷款发放、还本收息，以及各类出纳收支业务。 （侧边栏）出纳业务-收付业务-增加-录入相应内容-确定 出纳日记账-选择出纳账（基本户）-查询 业务查询-选择部门-查询-点选记录 账务处理 凡在系统中进行过相关操作的，均可通过上述图标快速完成相应凭证制作，由于数据同源，所以既快捷又准确。 凭证制作时，如果没有相应的科目选取，可以通过如下步骤设置： 科目设定：系统管理-系统设定-财务参数-科目设定-增加-选择填写相应内容-确定 科目关联设定：财务会计-账本报表-报表设定-科目关联设定-更新科目-双击对应记录-选择对应负债表编码-确定 会计凭证制作（与收付处理关联）-增加-选择出纳账和业务分类-查询-点选支出记录-增加凭证-双击第二列会计科目第二行，选择相应科目 -输入借方金额-保存 到账务处理流程的“凭证录入”按“上一张”查看 费用凭证制作与费用管理模块的录入是相关的，一般不需要使用费用管理模块，因为管理 越细致，操作起来显得复杂，可以使用“会计凭证制作”或“凭证录入”直接进行处理。 到账业务凭证制作是把贷款业务与财务业务快捷相联，大大简化了会计凭证录入的工作量 和保证业务数据的真实性和准确性。在系统中完成了“贷款发放”或“还本收息”的“到账处理”的业务操作后，便可通过“到账业务凭证制作”快速地完成凭证制作。 到账业务凭证制作-凭证制作-待选业务明细点选一条记录-已选到帐业务明细-生成 -保存 应收应付凭证制作是对挂账款项进行结转处理。在系统的“到账业务凭证制作”做过收息 处理的，需在此把“应收利息”转为“利息收入”。 凭证制作-