3年财务不贷款.xlsVIP

附表2-附表12-流动资金-总指标表 附表1-固定资产投资估算表 序号 工程或费用名称 估算价值（万元） 备注 建筑工程 其他 建设期利息 流动资金 无形及递延资产摊销估算表 现 金 流 量 表 资金来源与运用表 项目 合计 折旧年限 残值率 摊销年限 原值 单位 数量 100% 现金流入 资金来源 销售收入 万元 总投资 建筑物 无形资产 外购原材料费 利润总额 销售税金及附加 固定资产投资 产品销售收入 摊销 燃料动力费 回收固定资产余值 折旧费 净值 工资及福利费 总成本费用 回收流动资金 摊销费 年均固定成本 资金筹措 递延资产 销售费用 现金流出 长期借款 年均可变成本 增值税 机械设备 修理费 弥补以前年度亏损 流动资金借款 城市维护建设税 所得税 自有资金 教育费附加 无形资产及递延资产合计 税后利润 经营成本 利息支出 可供分配利润 其他费用 盈余公积金 ％ 盈余公益金 净现金流量 资金运用 可变成本 应付利润 累计净现金流量 固定成本 未分配利润 计算指标 财务净现值 累计未分配利润 投资回收期 年 长期借款本金偿还 流动资金借款本金偿还 盈余资金 累计盈余资金 ％ 项目 年份 单位：万元 折旧费 净值 合计 固定资产折旧费估算表 总 成 本 费 用 估 算 表 损 益