现金、银行存款日记账、盘点表、余额调节表模板_20140822101225.xlsVIP

试算平衡表 银行余额调节表 现金盘点表 银行存款日记账 现金日记账 银行存款日记账 银行存款日记账 日期 凭证字号 凭证期间 记账标志 摘要 借方金额 贷方金额 余额 备注 期初余额 编制单位： 初始记账日期： 记账人 √ √ × 银 行 存 款 日 记 账 票面 100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 5角 2角 1角 5分 2分 1分 合计金额 数量 面值 金额小计 实盘金额 账上余额 编制单位： 备注 盘点日期： 企业未达账项目 企业未达账金额 银行未达账项目 银行未达账金额 银行存款日记账余额 银行对账单余额 加：银行已收，企业未收 加：企业已收，银行未收 减：银行已付，企业未付 减：企业已付，银行未付 调整后（银行存款日记账）余额 调整后（银行对账单)余额 银 行 余 额 调 节 表 银行账号： 对账月： 现 金 盘 点 表 现 金 日 记 账 支付李--报销手机费 王** 付-2° 付-1° × 银行代扣代缴4月份税费 差额 科目名称 本期发生额 期末余额 借方 贷方 现金 银行存款 应收账款 其他应收款 坏账准备 预付账款 原材料 库存商品 固定资产 累计折旧 在建工程 短期借款 实收资本 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 生产成本 制造费用 主营业务收入 其他业务收入 营业外收入 主营业务成本 管