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关于工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 关于工银瑞信基本面量化策略股票型证券 投资基金开放日常申购、赎回、转换、定 期定额投资业务的公告 公告送出日期：2012 年5 月22 日 第 1 页 共9 页 关于工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 1 公告基本信息 基金名称 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 基金简称 工银量化策略股票 基金主代码 481017 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2012 年4 月26 日 基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 工银瑞信基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销 售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投 资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及 《工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金基金 合同》、《工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 招募说明书》等 申购起始日 2012 年5 月25 日 赎回起始日 2012 年5 月25 日 转换转入起始日 2012 年5 月25 日 转换转出起始日 2012 年5 月25 日 定期定额投资起始日 2012 年5 月25 日 注：- 2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间 本基金的开放日指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日,具体业务办理时间以销售机 构公布的时间为准。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况 对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。 投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的，视为下一个开放日的申 请，其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 第 2 页 共9 页 关于工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 1、申购时，投资者通过代销网点每笔申购本基金的最低金额为1000 元；通过本基金管理人 电子自助交易系统申购，每个基金账户单笔申购最低金额为1000 元；通过本基金管理人直销中心 申购，首次最低申购金额为100 万元人民币，已在直销中心有认/申购本公司旗下基金记录的投资 者不受首次申购最低金额的限制，单笔申购最低金额为1000 元人民币。实际操作中，以各销售机 构的具体规定为准。 投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。 2、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量 限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证 监会备案。 3.2 申购费率 本基金的最高申购费率不超