1易方达深证100交易型开放式指数基金2007年半年度报告摘要.pdfVIP

易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2007 年半年度报告摘要 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2007 年 8 月 25 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之 二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年 8月17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告期间：2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日。本报告财务数据未经审计。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读登载于本基金 管理人网站 的半年度报告正文。 2 一、基金简介 （一）基金基本资料 1、基金名称 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2、基金简称： 深 100ETF 3、基金交易代码: 159901 4、基金运作方式： 交易型开放式 5、基金合同生效日： 2006 年 03 月 24 日 6、报告期末基金份额总额： 907,166,634 份 7、基金合同存续期： 不定期 8、基金份额上市的证券交易所： 深圳证券交易所 9、上市日期： 2006 年 4 月 24 日 （二）基金产品说明 1、投资目标： 紧密跟踪目标指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的 最小化 2、投资策略： 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数 的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并 根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调 整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票 时，基金管理人将采用优化方法计算最优化投资组 合的个股权重比例，以此构建本基金实际的投资组 合，追求尽可能贴近目标指数的表现。 3、业绩比较基准：