财务数据分析(样表).xlsVIP

Sheet1 不确定性分析（9） 现金流量表（8） 资产负债表（7） 利润与利润分配表（7） 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（7） 借款还本付息计划表（6） 项目总投资使用计划与资金筹措表（6） 流动资金估算表（4） 总成本费用估算表（4） 折旧与摊销计算表（3） 总成本费用估算基础数据（3） 建设投资估算表（2） 初始数据（2） 建设投资估算表（概算法） 序号 工程或费用名称 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 其他费用 合计 其中：外币 比例（%） 工程费用 加工厂房 通讯及信号 供水泵房 循环水泵房 总图 土地征用及拆迁补偿费 建设单位管理费 研究试验费 工程建设监理费 联合试车费 勘查费 工程设计费 生产准备及开办费 工程预备费 建设投资合计 固定资产费用 固定资产其它费用 无形资产费用 其他资产费用 序号 项 目 最低周转天数 周转次数 建设期 生产期 生产负荷（%） 流动资产 应收帐款 存货 1.2.1 原材料 燃料 在产品 产成品 其他 现金 预付账款 流动负债 应付帐款 预收账款 流动资金（1-2） 流动资金本年增加额 流动资金估算表 合计 建设期 投产期 总投资 建设投资 建设期利息 流动资金 资金筹措 项目资本金 用于建设投资 用于流动资金 用于建设期利息 债务资金 其他资金 项目 生产负荷(%) 营业收入 单价 数量 销项税额 营业税金与附加 营业税 消费税 城市维护建设税 教育费附加 地方教育附加费 增值税 生产进项税额 设备进项税 其中：设备进项税 当期累计可抵扣进项税 单位：万元 项??? 目 计算期 生产成本 直接材料费 直接燃料及动力费 制造费用 1.4.1 折旧费 1.4.2 修理费 1.4.3 其他制造费 管理费用 无形资产摊销 其他资产摊销 其他管理费用 财务费用 利息支出 3.1.1 长期借款利息 3.1.2 流动资金借款利息 3.1.3 营业费用 总成本费用合计 （1+2+3+4） 其中：可变成本 固定成本 经营成本 （5-1.4.1-2.1-2.2-3.1） 固定资产折旧估算表 折旧年限 房屋、建筑物 原值 当期折旧费 净值 机器设备 当期折旧费 固定资产合计 无形及递延资产摊销估算表 合计 摊销年限 无形资产 原值 当期摊销费 其他资产 原值 当期摊销费 原值 当期摊销费 长期借款 期初借款余额 当期还本付息 其中：还本 付息 期末借款余额 流动资金借款 付息 短期借款 计算 利息备付率（%） 指标 偿债备付率（%） 偿还资金来源 未分配利润 摊销费 减：用于维持运营投资 借款还本付息计划表 营业收入 营业税金及附加 总成本费用 利润总额 弥补以前年度亏损 应纳税所得额 所得税 净利润 期初未分配利润 可供分配的利润（9+10） 提取法定盈余公积金 可供投资者分配的利润（11-12） 应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利（13-14-15） 息税前利润 （利润总额+利息支出） 息税折旧摊前前利润 （息税前利润+折旧+摊销） 累计未分配利润 其他流出 维持运营投资 偿还债务本金 应付利润 净现金流量 累计盈余资金 经营活动净现金流量 现金流入 营业收入 增值税销项税额 补贴收入 其他流入 现金流出 经营成本 增值税进项税额 营业税金及附加 增值税 所得税 其他流出 投资活动净现金流量 现金流入 现金流出 建设投资 流动资金 筹资活动净现金流量 项目资本金投入 建设投资借款 流动资金借款 债券 短期借款 其他流入 各种利息支出 生产负荷(%) 资产 流动资产总额 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 累计盈余资金 在建工程 固定资产净值 利用原有资产 无形及递延资产净值 负债及所有者权益 流动负债总额 2.1.1 2.1.2 流动资金借款 2.1.3 其他短期借款 长期借款 负债小计 所有者权益 2.3.1 资本金 2.3.2 累计盈余公积金 2.3.3 计算指标 资产负债率（%） 流动比率（%） 速动比率（%） 项目投资敏感性分析表 变化系数 投资收益率（%） 投资回收期（a） 投资净现值（万元） 盈亏平衡分析 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 利润与利润分配表 资产负债表 敏感性分析图 单位 生产负荷(%) 外购原材料费 万元 单价 万元/t 数量 t 进项税额 万元 燃料及动力费 电 万元 单价 元/kwh 数量 万kwh 进项税额 万元 水 万元 单价 元/t 数量 万t 进项税额 外购燃料及动力费合计 外购燃料及动力进项税额 职工薪酬 人数 人 人均年薪酬 万元/人.年 薪酬总额 万元 其他费用 其中:固定成本 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.2 财务计划现金流量表 项目投资现金流量表（融资前） 现金流入 设备增