E-SIM6.0自有收支核算待核对数据查询菜单介绍.doc

E-SIM6.0自有收支核算待核对数据查询菜单介绍 背景： 在清算时经常遇到某只基金的核对天数设置不对，导致自有收支核算时基金数据法人有柜台无，或者柜台有法人无 这种情况需要在“清算管理-自有收支核算-待核对数据查询”菜单分别查询下法人和柜台待核对数据，可以选择一下核对日期、市场等条件，如下图所示： 这样就可以在此处查到法人和柜台目前设置的核对日期，再根据清算日期进行推算，即可知道目前该只基金的核对基准日期应该如何设置。然后到“清算管理-自有收支核算-核对基准日期配置规则”菜单进行修改相应配置即可。 新意科技客户服务中心 服务经理：丁永俊 2014年07月24日 返回