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固定资产制单中的问题一 固定资产制单中的问题一 固定资产制单中的问题二 固定资产制单中的问题二 暂估业务应用问题一：暂估科目 暂估业务应用问题一：暂估科目 暂估业务应用问题一：暂估科目 暂估业务应用问题一：暂估科目 暂估业务应用问题二：本月部分结算 暂估业务应用问题三：结算成本处理的作用 暂估业务应用问题四：暂估金额与结算金额不一致 正常采购业务的制单问题 正常采购业务的制单问题 正常采购业务的制单问题 u6一体化应用常见问题分析 用友软件股份有限公司 沈青丽 2008年 7 月 20 日 固定资产制单中的问题 暂估业务的应用问题 正常采购业务的制单问题 问题1：购买固定资产，如果没有付款，要确认为“应付账款”。 前提：如果一体化使用的情况下，“应付账款”科目一般都受控于“应付系统”。 现象：在固定资产模块生成凭证时： 解决方法一： 解决方法二： 问题2：购买固定资产的时候，一部分价款已经预付了。 例子：为了购买固定资产，预付了对方5万元，现在购入该固定 资产，总价款12万，这次再支付其余的7万元即可。 借：固定资产 12万 贷：银行存款 7万 预付账款 5万 问题1：现象： “暂估采购入库单”生成凭证的时候，对方科目带不出来。 前提：采购入库单上填制了“入库类型”，对方科目也设置了。 原因：对方科目中没有设置“暂估科目”！ 引申出问题2： “暂估科目” 设置了，但还是带不出来？ 问题2： “暂估科目” 设置了，但还是带不出来？ 我们来看一下这种情况下，“暂估科目”是如何设置的？ 如果是财务业务一体化使用的情况下，“2121 应付账款”科目一般是设置为“供应商往来”，受控于“应付”系统。这样的科目是不允许在出入库单据生成的凭证上使用的。所以是不能这样设置科目的。 引申出问题3：这个科目应该如何设置？ 这个暂估科目的设置与“对方科目”一样，设置为“1201 物资采购”。 引申出问题4：有些用户手工账下，对于这样的业务需要走 “暂估应付款”科目，如何设置？ 借：原材料 贷：应付账款---暂估应付款 问题3：“暂估科目”该如何设置？ 问题4：使用“暂估应付款”科目，该如何设置？ 方法一：增加“应付账款”科目的二级明细科目“暂估应 付款”，但是这个科目千万不能受控。 方法二：增加一级科目“暂估应付款”，这个科目设置 为“供应商往来”，但不受控。 注意：在编制资产负债表的时候，一定要修改“应付账款” 的公式，把新增的科目增加进去。 业务描述：本月采购入库10个，但是本月只收到其中8个的发 票，如何处理？ 解决步骤： 1、选择“采购结算”中的手工结算，把结算数量从10修改为8. 2、单据记账（自动分成两条记录），暂估余额为2个。 问题1：沿用上述业务，如果不进行“结算成本处理”会出现什么情况？ 采购模块的“暂估入库余额表”与核算模块的“暂估材料余额表”不一致。 如果暂估方式选择的是“月初回冲”，则下个月会产生10个的红字回冲单。 问题2：暂估方式选择的是“月初回冲”，本月”采购入库单”已经结算，但下个月还是产生了“红字回冲单”，什么原因？ 先记账，后结算 在每个月月末处理之前，对“结算成本处理”中的记录要进行处理。 当暂估金额与最终的结算金额不一致的情况下，如产生什么问题？ 库存模块与核算模块相同账表上的金额不一致。 引申问题：如果之前暂估入库的存货已经出库了，如何处理？ 通过出库调整单对出库成本进行调整。 对于采购业务，如果票货同到，手工下是： 借：原材料 ??????? 应交税金--应交增值税---进项税额 ?????? 贷：应付账款（银行存款） 在软件中是这样的： 存货核算中： 借：原材料 ???????????????? 贷：物资采购 应付款管理中： 借：物资采购 ??? 应交税金 ?? 贷：应付账款（银行存款） 这样，就走了“物资采购”这个中间科目。如何和手工账保持一致？ 解决方法：在U6中存货核算——财务核算——生成凭证中选择采购入库单（报销记账），“选择单据”界