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加油站资金管理模块问题集锦 一、加油站操作部分 1、缴存单生成的规定 加油站操作人员生成缴存单时应按照实际业务发生进行操作，并且系统要求在一笔缴存单没有处理完毕（审核或者撤销）前，无法录入下一笔缴存单。 2、补录与补缴的区别 补录：当加油站操作人员无法正常使用加油站资金管理模块（停电、断网），无法在系统中正常进行封包、缴存操作时，同时加油站已经完成了资金的整理与缴存银行，加油站人员需按照补录流程，将已经即成事实的资金整理与缴存银行过程信息录入到系统中的过程就是补录。补录与正常编制的缴存单相同，分为正常与补缴，但使用补录功能时需录入已有的缴存单的缴存编码、缴存方式等。 补缴：根据款项是否属于对应当日日报应缴金额，属于的，为正常缴存单，不属于的，为补缴缴存单，例如代收款项、收回欠款等。对于当日收回的异常缴存单的资金，由于性质属于收回款项，与当日日报不发生关系，应用补缴处理。 3、录入日报日期有何限制 按照公司规定录入日报日期以实际发生日报日期为准，系统中禁止选择已有缴存单日期之前的日期，录入缴存单，同时禁止向已有缴存单日期之后2天后的日期录入缴存单，如果由于错误操作引起的少录漏录已有缴存单日期前的缴存单，应及时在当日进行补缴并及时缴存。 4、录入缴存单时已到帐是何种情况 在录入缴存单时，有一种特殊情况，即客户将款项直接存入我们公司账户，由公司确认资金到账后，直接通知加油站进行一次性全额付油处理或直接全额储值处理，此种情况下，加油站当日销售日报对应的应收款项包括此笔资金，同时加油站没有收到实物资金，所以需要编制一张为已到帐性质的缴存单。 5、缴存单编码的规则 缴存编码共计12位，其中前5位为改网点在平台中维护的缴存编码，中间5位为缴存单流水码，最后2位为校验码。根据测算，缴存单编码在至少5年内不会重复。 对网点的缴存编码的说明：现在总部对每个地区公司一个缴存编码区间，各个省公司可以对每个二级单位分一个区间；这样每个二级单位都有一个区间。各个二级单位维护加油站的时候，缴存编码就在这个区间里面选择 例如 假如总部给湖北省公司的区间是 00001----02000, 那么，省公司可以分： 武汉销售分公司00001---00500 襄樊销售 00501——00900 以此类推； 现在在系统中已经维护了部分加油站，已经存在缴存编号，这个编号是可以修改的，假如现在已经存在的加油站的缴存编号不在本二级单位所在的区间里面，需进行维护。 6、打印后缴存单注意事项 现阶段，工商银行认可我公司资金平台打印的现金存款凭条，形式为一张A4纸上下两联，加油站操作人员不要随意将其裁剪开，应视同原与银行人员或其他人员交接过程中复写的现金存款凭条处理流程一致，由银行人员裁开返回或与交接人员当场裁开留存备案。 7、资金缴存时有何规定 系统按照设计要求，在进行缴存时，会自动将系统中所有截止缴存时未做缴存处理的缴存单都进行缴存处理，依据实际情况，缴存单所对应款项确不具备缴存条件时，应该对该笔缴存单进行异常处理，异常缴存单不会进入缴存列表。 8、加油站缴存时要求 网点操作资金缴存应按照实际情况进行办理，操作员可以多次进行缴存处理，但缴存审核必须按照实际银行上门收款或自己送存次数进行缴存审核，根据公司资金管理要求，网点应尽量将所有资金存入银行，所以网点在进行缴存审核时，在时间上应尽量贴近银行上门收款或自行送存时间。 9、存款交接记录单注意事项 存款交接记录单按照缴存审核动作依次生成，该单据替代原有的加油站款项交接记录本中关于存款交接部分的内容，加油站对存款交接记录单应该妥善保管，便于对出现风险资金分清责任。 10、异常处理的界限划分 异常处理在系统中存在两个部分，分别是加油站操作的缴存单异常和地市公司操作的异常处理，这两种异常处理的界限是加油站操作的缴存审核，在缴存审核前发生的异常由加油站进行操作处理，在缴存审核后发生的异常由地市公司进行异常处理。已到帐缴存单由于生成后性质直接属于已缴存单据，所以已到帐缴存单异常处理由地市公司人员处理。 11、支票延期功能简介 对于兼收现金与支票的网点，在节假日期间，根据银行规定的不同，会出现节假日期间银行只收取现金，不收取支票的情况，但在系统缴存时会强制将所有缴存单进行处理，导致支票无法缴存但系统必须缴存的情况，与实施不符，应对此种情况，加油站操作人员在缴存前，可以将确实无法进行缴存的支票进行延期缴存处理，延期时限为10天，操作人员可以进行多次延期，延期日期为操作日到缴存单生成日10日后中间的任意一天。 二、资金平台操作部分 12、资金平台网点设置规则 在系统设置---个性设置---加油站维护，加油站维护的权限需要赋给二级单位的人员; 资金平台中网点设置原则为，独立收取资金完成业务，并可以出具独立日报的网点，应在资金平台加油站管理模块中设置