公司财务费用报销制度40383507.docVIP

上海圆福实业有限公司财务费用报销制度 ------------------------------2012- 7- 10 为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。 总则 费用审批及报销流程 各项费用开支，必须经部门经理以上人员和财务审核后，报总经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理： 行政部 审查 粘贴相应票据 部门负责人签字 财务部签字 总经理签字 费用的报销期限 现金日常费用报销（用于零星购物或支付零星费用）：每周四由各部门行政部审核，每周四总经理审批办理报销手续，其余时间不予报销。 差旅费报销：所有人员的差旅费报销必须填写统一的《出差费用报销单》。 公司员工出差回来后一周内报销，报销单据以（开票日期为准，日期范围为上月1日到月末）交回总经理核销。 每次核销都必须附《出差费用报销单》以及《出差申请报告》，每周只允许报销一次（除特殊情况外），差旅费用报销不得跨月：未能按时将报销单据交给总经理室，则报销费用累计到下月，并接受当月的费用指示考核，若超过当月二十日上交，则不予报销。 各项费用的报销制度 2.1借款报销及审批制度 公司员工因公出差借款或报销，应据实认真填写《费用申请表》，由各部门经理审签，总