募集资金年度使用情况鉴证报告.pdfVIP

募集资金年度使用情况鉴证报告 (2010)汇所综字第3-011号 青岛金王应用化学股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的青岛金王应用化学股份有限公司 （以下简称贵公司） 《2009年度募集资金使用情况的专项报告》进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外 披露。 二、管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交 易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）和《中小企业 板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》 的要求，如实编制和对外披露募集资金年度使用情况的专项报告，并保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的上述专项报 告发表鉴证意见。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号－历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务,以对募集资金年度使用情况 专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实 施了了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我 们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，贵公司管理层编制的《2009 年度募集资金使用情况的专项报告》 符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》 （2008 年修订） 和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号：募集资金年度使用情 况的专项报告》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司 2009 年度募集资金 使用情况。 附件：青岛金王应用化学股份有限公司《2009 年度募集资金使用情况的专 项报告》 山东汇德会计师事务所有限公司 中国注册会计师：李江山 中国注册会计师： 谭正嘉 中国青岛市 二○一○年三月十八日 青岛金王应用化学股份有限公司董事会 关于募集资金年度使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2006 〕132 号文《关于核准青岛金 王应用化学股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司通过向社会投资 者首次公开发行 3400 万股人民币普通股，每股面值 1 元，发行价 7.69 元，共募 集资金 261,460,000.00 元，扣除发行费用 18,787,300.00 元后，实际募集资金净额 为 242,672,700.00 元。该募集资金已于 2006 年 12 月 11 日全部到位，并经山东 汇德会计师事务所有限公司（2006 ）汇所验字第3-012 号验资报告审验。 （二）本年度使用金额及余额 时间 金额（万元） 2009 年使用金额 4,792.04 2009 年 12 月 31 日