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系统实施工具之 销售业务蓝图草案 文档作者： 刘 恂 创建日期： 2006-03-22 确认日期： 当前版本： 1.0 拷贝数量： 1 审批签字: 客户方项目经理： 实施方项目经理： 文档控制 修改记录 日期 作者 版本 参考版本 备注 2006-03-22 刘恂 1.0 目 录 1. 总体流程 1 1.1财务、物流总体流程 1 1.2采购总流程 2 1.3库存业务总流程 3 1.4存货核算业务总流程 4 2. 具体业务描述 5 2.1采购申请业务流程 错误！未定义书签。 2.2采购订单业务流程 错误！未定义书签。 2.3采购收货业务流程 错误！未定义书签。 2.4采购退货业务流程 错误！未定义书签。 2.5销售报价业务流程 5 2.6销售订单业务流程 7 2.7销售出库业务流程 9 2.8销售退货业务流程 12 2.9物料部盘点业务流程 错误！未定义书签。 2.10物料部调拨业务流程 错误！未定义书签。 2.11物料部盘盈、盘亏业务流程 错误！未定义书签。 2.12采购入库核算业务流程 错误！未定义书签。 2.13采购暂估入库核算业务流程 错误！未定义书签。 2.14销售出库核算业务流程 错误！未定义书签。 2.15物流期末结帐业务流程 错误！未定义书签。 2.16存货跌价处理业务流程 错误！未定义书签。 总体流程 1.1财务、物流总体流程 系统模块关系图如下： 编 号 ZT01 业务名称 财务、物流总体流程 功能域 财务、物流 编制 2006年03月24日 审核 年 月 日 1.2采购总流程 在系统中采购业务要涉及物流和资金流两个方面，两方面之间同样有着紧密的联系。 编 号 ZT02 业务名称 采购业务（总览） 功能域 采购 编制 2006年03月24日 审核 年 月 日 1.3库存业务总流程 在系统中库存业务要涉及采购、销售、生产及仓存管理各个业务层面。 编 号 ZT03 业务名称 物料部业务（总览） 功能域 物料部 编制 2006年03月24日 审核 年 月 日 1.4存货核算业务总流程 在系统中存货核算业务是联系业务与财务的接口。 编 号 ZT04 业务名称 存货核算业务（总览） 功能域 财务 编制 2006年03月24日 审核 年 月 日 具体业务描述 说明：这里说明的业务流程系以各部门业务为核心组织的具体业务描述，其中包含企业其它部门的相关工作说明。 2.5销售报价业务流程 编 号 XS01 业务名称 销售报价 功能域 销售管理 编制 2006年03月25日 审核 年 月 日 2.5.1规程说明： 规程目标 处理销售报价环节的报价单录入、审核等工作内容，保证报价过程顺利、快速进行。建立销售报价的处理流程和行为规范。 业务背景 根据企业实际情况根据客户询价的产品规格录入销售报价单反馈客户，由销售部审核确认报价单。 规程适用范围 采购申请相关处理。 序号 处理说明 责任部门 责任人 1 报价单录入： 1.1 根据客户询价的产品、规格录入相关报价信息 业务部 销售员 1.2 对于新型号产品或产品价格浮动后制定报价单，通知客户相关价格信息 业务部 销售员 2 消息通知：业务员完成报价后，两个工作小时内通过系统的消息平台通知销售经理作后续审核处理，已提高报价环节的时效性。 业务部 销售员 3 报价单审核，对录入系统的报价单进行审核确认，只有确认的报价单才能作为下达销售订单的依据。 业务部 销售经理 2.5.2业务流程图 2.5.3输入数据 销售报价单 2.5.4输出数据 销售报价报表 2.6销售订单业务流程 编 号 XS02 业务名称 销售订单 功能域 销售管理 编制 2006年03月24日 审核 年 月 日 2.6.1规程说明： 规程目标 销售订单涉及的业务流程，保证销售订单的处理过程顺利进行，建立销售订单的处理流程和行为规范。 业务背景 在销售报价批准以后，客户向我方下达销售订单，并跟踪订单执行情况，根据实际情况可追加订单或手工关闭定单。 规程适用范围 销售订单管理 序号 处理说明 责任部门 责任人 1 销售订单录入 业务部 销售员 1.1 根据审核的采购申请单，关联生成采购订单 1.2 根据审核的合同，关联生成采购订单 1.3 手工录入 2 消息通知：销售员完成采购订单后，两个工作小时内通过系统的消息平台通知销售经理作后续审核处理，已提高销售环节的时效性。 业务部 销售员 3 销售订单审核： 对订单进行一级审核，经过审核同意的订单将下达给生产、物料等相关部门，进行货物生产或出库准备，为了保障流程运作的及时和顺畅