可行性研究报告财务分析自动计算电子表格资料.xls

主要财务数据及评价指标表 项目投资现金流量表 利润与利润分配表 总成本费用估算表 固定资产折旧费估算表 营业收入和税金及附加 投资估算表 固定资产投资估算表 投资估算表 序号 序号 工程或费用名称 其他费用 合计 第一部分工程费用 一 名称 项目 合计 建设期 生产经营期 项目资本金 营业收入 营业收入 其他营业收入 营业税金及附加 营业税金及附加 数量 房屋、建筑物 原值 本年折旧费 房屋、建筑物净残值率 0.00% 折旧年限：30 机器设备净残值率 4.00% 折旧年限：10 其他固定资产残值率 0.00% 折旧年限：20 外购原材料费 外购燃料及动力费 工资及福利费 折旧费 摊销费 其中：可变成本 修理费 总成本费用 补贴收入 利润总额 弥补以前年度亏损 所得税 期初未分配利润 应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 各投资方利润分配 未分配利润 息税前利润 息税折旧摊销前利润 计算指标： 现金流入 营业收入 补贴收入 回收固定资产余值 回收流动资金 现金流出 建设投资 流动资金 经营成本 增值税及附加 维持运营投资 所得税前净现金流量(1-2) 累计所得税前净现金流量 调整所得税 所得税后净现金流量(3-5) 累计所得税后净现金流量 单位 备注 财务数据 固定资产投资 流动资金 投入总资金 贷款 营业收入（经营期平均） 营业税金及附加（经营期平均） 总成本费用（经营期平均） 利润总额（经营期平均） 所得税(经营期平均） 二 财务评价指标 财务内部收益率（税前） 财务净现值（税前） 投资回收期（税前） 万元 万元 税后利润（经营期平均） 年 含一年建设期 经营成本（1+2+3+4+5） 总成本费用（7+8+9+6） 主要财务数据及评价指标表 项目或费用名称 单位 数量 概算价值（万元） 占总投资％ 建筑工程 工艺设备 其它费用 土建 水暖电 第一部分：工程费用 生产和辅助生产设施 1.1.1 第一部分小计 建设单位管理费 工程堪察费 工程设计费 工程监理费 第二部分小计 固定资产投资估算表（1） 1.1.2 单价（元/吨） 安装费 烘干塔基础 处 1.1.3 烘干塔 第二部分:其它费用 环评费 工程咨询费 劳动安全卫生评价费 第一、二部分总计 预备费 总 计 说明 其他工程费用 三 基本预备费 建设投资合计 工程计划总投资 单位：万元 营业收入、营业税金及附加 单位：万元 玉米收入 单价（元/吨） 数量（万吨） 高粱收入 净值 机器设备 其他固定资产 本年井巷工程费 固定资产折旧费估算表 利息支出 固定成本 项目 增值税 应纳税所得额（6-7） 净利润（6-9） 可供分配的利润（11+10） 提取法定盈余公积金（10%） 可供投资者分配的利润 (12-13) 利润与利润分配表 单位：万元 项目投资现金流量表 建设期 生产经营期 项目 单位：万元 总投资 Ic=12% 投资利润率 总成本费用估算表 1.1.2 晾晒场（维修） 平房仓（维修） m2 台 晾晒场（维修） 平房仓（维修） 项目投资财务净现值（所得税前）（ic=8%）=717.80 项目投资财务净现值（所得税后）（ic=8%）=509.28 投资回收期（年）（所得税前）=3.2年 投资回收期（年）（所得税后）=3.8年 项目投资税后财务内部收益率（%）=31.03% 项目投资税前财务内部收益率（%）=46.18%