公司管理之物资管理分册.docVIP

公司管理手册之： 物资管理分册 （2012版） 固安九鼎建筑有限责任公司 2012年2月  目 录 1．供应商选择、考评管理 3 1.1流程图 3 1.2工作说明 3 2.物资采购（租赁）管理 7 2.1流程图 7 2.2工作说明 7 3．物资进场及发放管理 10 3.1流程图 11 3.2工作说明 11 4．对账、付款、结算管理 17 4.1物资对帐 17 .4.2物资报表管理 17 44.3物资单据、报表存档管理 18 4.4物资付款管理 18 4.5物资结算管理 18 1．供应商选择、考评管理 1.2工作说明 1.2.1资格审查 根据物资对工程重要性影响程度不同，对于不同种类的物资的供应商采取不同的评价与选择要求，具体要求如下表： 供应商类型 评价内容 考察 样品/样本 报批 产品性能 比较 供应商能力 评价 采购价格 评比 钢材、水泥、砂石等主要结构材料 ○ △ ● ▲ ● ▲ ● ▲ 重要机电设备 ○ △ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ 一般机电设备 ○ △ ● ▲ ● ▲ ● ▲ 门、窗、防水材料 ○ △ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ 主要装修、机电材料 ○ △ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ 一般装修、机电材料 ○ ○ △ ● ▲ ● ▲ ● ▲ 零星材料 ○ ●▲ ●▲ 注：●――必须进行的评价，○――根据合同约定和需要选用；▲――必须保留的记录，△――该项评价进行时应保留的记录 。 根据项目采购策划，公司采购的物资，由公司物资管理人员对有合作意向的物资供应商进行资格审查；参加资格审查的物资供应商应如实填写《供应商资格审查表》，并提供以下资料： 企业及产品简介； 营业执照原件（应经过年检）； 产品生产许可证书、准用证； 产品检验报告、材质证明、产品合格证明； 使用该产品的代表工程项目； 其它必要资料。 审查人员负责对资格审查表和提供资料的真实性、有效性和符合性进行验证，保存相应资料或复印件，并做出审查结论。 附录表001：供应商资格审查表 编制：材料工程师 审核：物资主管 1.2.2考察 在必要时，公司工程物资管理人员/项目物资管理人员应在供应商能力评价前对供应商进行考察。考察的内容应包括：企业信誉、生产能力、产品品质和性能、原料来源、机械装备、管理状况、供货能力、售后服务能力以及对供应商提供保险、保函能力进行必要的调查等。考察结束后，考察组织者应将考察内容和结论写入供应商考察报告，作为供应商进行能力评价的依据。 附录表002：供应商考察报告 编制：材料工程师 审核：物资主管 审批：公司工程技术部经理、项目经理 1.2.3样品/样本报批 根据合同规定、业主要求以及工程实际情况，对于需要进行样品/样本审批的物资，项目总工程师应提前确定需要，由项目专业工长提交样品/样本报批计划，明确需要报批物资的名称、规格、数量、报批时间等要求。 材料工程师负责样本搜集与询价。收到样品/样本后，材料工程师应填写样本/样品送审表并随样品/样本一起交与物资主管及技术工程师审核。技术工程师负责向业主、监理和设计办理报批手续，并将样品/样本报批的结果通知物资主管。 附录表003：样品/样本送审表 编制：合约工程师 审核：物资主管、技术工程师 审批：项目经理 1.2.4综合评价 公司工程部/物资管理人员通过将资格预审情况、考察结果、样品/样本报批结果、价格与工程要求的比较，应对供应商做出以下方面的评价： 供应商和厂家的资质是否符合规定要求； 产品的功能、质量、安全、环保等方面是否符合要求； 价格是否合理（必要时应附成本分析）； 生产能力能否保证工期要求； 公司工程部/物资管理人员负责将评价结论记录于供应商评价表中。 附录表004： 供应商评价表 编制：材料工程师 审核：物资主管 审批：采购总监、项目经理 1.2.5合格供应商名册建立及管理 项目组织选择的供应商评价，应由物资主管负责评价，项目经理批准，并填报供应商年度评价表 附录表005：供应商年度评价表 编制：物资主管 审批：项目经理 附录表006：合格分供方名册 编制：物资主管 审批：项目经理2.物资采购（租赁）管理 2.1流程图 2.2工作说明 2.2.1物资计划 物资计划包括物资申请计划和物资采购计划两类。 1）物资申请计划 物资主管负责编制项目物资申请总计划（在项目部成立后1个月内完成，可以根据工程进展分阶段编制）。 项目生产经理负责编制项目月度物资申请计划（每月25日完成下月物资申请计划，可以在下月15日编制小额的物资补充申请计划1次），由项目总工程师（审核技术参数）、物资主管（审核数量）审核、项目经理进行审批，物资设备部留存。每月5日前报公司审核、审批。 物资申请计划作为制定