银河电子：对外投资管理制度(2011年3月) 2011-03-05.pdfVIP

江苏银河电子股份有限公司 对外投资管理制度 江苏银河电子股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强江苏银河电子股份有限公司 （以下简称“公司”）对外投 资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保 值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、 法规及《江苏银河电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，结 合本公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年） 的投资，包括各种股票、债券、基金等； 长期投资主要指：公司投出的在一年内或超出一年外不能随时变现或不准备 变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。长期投资包括但不限 于下列类型： （1）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （2）公司出（合）资与其他境内、外独立法人实体成立合资、合作公司或 开发项目； （3）参股其他境内、外独立法人实体； （4）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 第四条 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置公司资 源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第五条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司（以下简称“子公 司”）的一切对外投资行为。 1 江苏银河电子股份有限公司 对外投资管理制度 第二章 对外投资的审批权限 第六条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。 第七条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》等相关法律、法规和公 司章程、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》规定的权限履行审批程序。 董事会有权决定占公司最近一期经审计的净资产总额30%以下的对外投资。 超过最近一期经审计的净资产总额30%以上的，由公司董事会提请股东大会审批 通过后实施。 第三章 对外投资的组织管理机构 第八条 公司股东大会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限 范围内，对公司的对外投资做出决策。其他任何部门和个人无权做出对外投资的 决定。 第九条 公司总经理办公会负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析和研 究，为决策提供建议。 第十条 公司总经理是公司对外投资实施的主要责任人，主要负责对新的投 资项目进行信息收集、整理和初步评估，经筛选后建立项目库，提出投资建议。 第十一条 公司证券投资部是公司对外投资管理部门。 第十二条 公司证券投资部参与研究、制订公司发展战略，对重大投资项目 进行效益评估并提出建议。 第十三条 公司证券投资部对公司对外的基本建设投资、生产经营性投资和 合营、租赁项目，以及股权投资、产权交易、资产重组等投资项目负责进行预选、 策划、论证、筹备。 第十四条 公司财务部负责对外投资的财务管理，负责协同相关方面办理出 资手续、工商登记、税务登记、银行开户等工作。 第十五条 公司法律顾问负责对外投资项目的协议、合同和章程等的法律审 核。 第四章 对外投资的决策管理 2 江苏银河电子股份有限公司 对外投资管理制度 第一节 短期投资 第十六条 公司短期投资决策程序： （一）对外投资管理部门负责对随机投资建议进行预选投资机会和投资对 象，