用友NC57产品培训-总账.ppt

* * * 差异账簿业务应用：当一个主体下有两个账簿，在大多数凭证都相同的场景下，只有少数凭证不同，可以只对不同的凭证进行折算。 差异账簿取数：支持期间函数、现金流量函数 格式：账簿参数里做改动：0代表非差异，1代表差异，连接符号”#”。如： GLQM(1001,2008,04,,借,本币,Y,as,本币,0001#0)，返回当前账簿所有非差异凭证形成的结果； GLQM(1001,2008,04,,借,本币,Y,as,本币,0001#1)，返回当前账簿所有差异凭证形成的结果 * * * * 异步查询：为减少查询等待时间、为其他人提供报表，以及需要指定时间执行查询时，可以通过异步查询进行处理。确定异步查询后，系统自动创建后台任务，操作者可以继续其他工作，待收到系统通知消息后再查看查询结果 * 【总账/往来核销/核销对象设置】，设置核销科目。 应用操作-往来核销2 【总账/往来核销/期初未达录入】，录入核销期初未达数据。 应用操作-往来核销3 应用操作-往来核销4 【总账/往来核销/核销对象设置】，启用核销对象。 注意：期初未达的录入必须在核销功能启用前完成，检查平衡后方可启用 应用操作-往来核销6 业务处理流程图 凭证制单时，即时核销。 应用操作-往来核销7 应用操作-往来核销8 【总账/往来核销/核销处理】，事后核销。 应用操作-往来核销9 【总账/往来核销/核销处理】，反核销 应用操作-往来核销10 【总账/往来核销/查询统计分析/核销情况查询】，查询往来核销情况。 大纲 产品概述 产品特点 产品接口 V57新增特性 应用流程 总体应用流程 日常凭证管理 往来 核算管理 内部 往来及对账 现金流量分析 多账簿应用 应用操作 期初准备（初始化及期初余额录入 ） 凭证处理与财务折算 往来核销 集团对账 期末处理 账簿查询 应用操作- 集团对账1 协同业务类型定义 应用操作- 集团对账2 协同业务模板设置 应用操作- 集团对账3 科目关系设置 应用操作- 集团对账4 协同单位设置 应用操作- 集团对账5 协同消息设置 应用操作- 集团对账6 凭证协同 应用操作- 集团对账7 对账规则设置 应用操作- 集团对账8 科目对应关系规则设置 应用操作- 集团对账9 注意事项 ： 公有集团对账 在相同核算账簿主体间建立科目对应关系； 设置中的科目必须有客商、客户或供应商辅助核算； 内部客商指定对应的公司 公有协同 公司参数：GL106公有协同主体账簿-空表示主体账簿可发送凭证，其他账簿不能发送凭证，有值，则只有设定的账簿可发送凭证，结账才受协同控制。 可只协同内部客商 大纲 产品概述 产品特点 产品接口 V57新增特性 应用流程 总体应用流程 日常凭证管理 往来 核算管理 内部 往来及对账 现金流量分析 多账簿应用 应用操作 期初准备（初始化及期初余额录入 ） 凭证处理与财务折算 往来核销 集团对账 期末处理 账簿查询 应用操作- 期末处理1 【总账/期末处理/月末结转/自定义转账执行】，执行结转，生成凭证。 【总账/期末处理/结账】 应用操作- 期末处理2 应用操作- 期末处理3 反结账 应用操作- 期末处理4 上月未结账，本月不能记账。 总账结账时要作如下检查，如果下述工作未完成，则不能结账： 总账明细账不平，不允许结账。 有未记账凭证，不允许结账。 试算不平衡不允许结账。 凭证有空号不允许结账。 大纲 产品概述 产品特点 产品接口 V57新增特性 应用流程 总体应用流程 日常凭证管理 往来 核算管理 内部 往来及对账 现金流量分析 多账簿应用 应用操作 期初准备（初始化及期初余额录入 ） 凭证处理与财务折算 往来核销 集团对账 期末处理 账簿查询 应用操作- 账簿查询 出什么账？ 常用汇总账簿：三栏账总账、科目余额表、日报表 常用明细账簿：三栏式明细账、日记账、序时账、多栏账 凭证汇总表：科目汇总表、摘要汇总表 辅助核算账簿：辅助余额表、辅助明细账、辅助分析表 查什么数？ 辅助项 包含未记账、包含实时凭证 联查？ 单据?凭证?明细账?汇总账簿 余额表?明细帐-辅助帐 三栏总账?日记账 大纲 产品概述 产品特点 产品接口 应用流程 总体应用流程 日常凭证管理 往来 核算管理 内部 往来及对账 现金流量分析 多账簿应用 应用操作 期初准备（初始化及期初余额录入 ） 凭证处理与财务折算 往来核销 集团对账 期末处理 账簿查询 V57新增特性 V57新增特性 新增功能 推出账辅助余额表查询结果的柱状、饼图展示 V57 新增特性 优化功能 1 凭证管理 凭证录入时分录中科目编码和科目名称支持模糊匹配； 异系统生成的凭证冲销时，冲销凭证来源系统和被冲销凭