用友NC V56新特性培训-合并报表.ppt

2.15去掉抵销模板中最近收购日数据取数函数LASTINVDATA 在目前的“抵销分录查询”功能中，提供自动生成的抵销分录允许修改摘要，但其他内容仍然不允许修改。 单击〖导入〗，可以导入以前期间的会计调整分录 2.11增加多选调用常用调整凭证的功能 2.12定义抵销方案的时候也可以按任务等选择查找 2.13抵销方案的排序问题 点击〖计算〗按钮，系统会根据所设定汇率规则自动计算会计月平均汇率、会计季平均汇率、会计年平均汇率的数值，这三项数值也可以手工修改；NC期间汇率直接取自NC系统期间汇率，不可以修改。点击〖导入〗按钮，可导入本系统中以前期间或其他汇率方案的汇率。 2.8 自动生成的抵销分录允许修改摘要 2.9 手工录入抵销分录、调整凭证的时候不能实时显示借贷差额 2.10在个别/合并报表调整凭证录入中提供导入功能 2.11增加多选调用常用调整凭证的功能 2.12定义抵销方案的时候也可以按任务等选择查找 2.13抵销方案的排序问题 2.14取消合并报表下的“内部交易 —取数公式定义”节点 2.15去掉抵销模板中最近收购日数据取数函数LASTINVDATA 优化及改进功能 需求：手工录入抵销分录、个别报表/合并报表调整凭证、常用抵销分录、常用调整凭证的时候，可以动态计算显示借贷差额，并且在凭证中按“=”号可以将差额写在凭证中，借鉴总帐的方式。 2.9 手工录入抵销分录、调整凭证的时候不能实时显示借贷差额 需求：调整凭证录入节点，增加“导入”功能。与抵消分录节点一样，每月客户做合并时会有大量的相同的调整分录要录入，目前产品在抵消分录录入提供了“导入”功能，请在调整凭证录入节点也增加此功能。 2.10 在个别/合并报表调整凭证录入中提供导入功能 需求：目前在个别报表调整凭证录入、合并报表调整凭证录入、抵销分录录入功能点都只能依次单选调出常用凭证，使得当用户需要调用多张常用凭证的时候，需要多次调用，很不方便。需要在这三个功能点增加多选调用常用调整凭证的功能。 2.11 增加多选调用常用调整凭证的功能 需求：目前抵销模板中已经提供了按名称、类型、任务的查找功能，在抵销方案上也请同时提供。 2.12 定义抵销方案的时候也可以按任务等选择查找 需求：自动对帐和自动生成抵销分录时抵销模版选择界面的抵销方案未按抵销方案名称排序，请这时也按建立抵销方案时的排序规则排列。 2.13 抵销方案的排序问题 需求：内部交易数据的采集功能目前已经在内部交易采集表中完成，原有的“内部交易”功能点不易用，并且可能对用户和实施人员产生误导。 解决方案：取消合并报表下的“内部交易 —取数公式定义”节点。 2.14 取消合并报表下的“内部交易-取数公式定义”节点 方案：去掉抵销模板中最近收购日数据取数函数LASTINVDATA，因为从来没有发现有人用。 2.15 去掉抵销模板中最近收购日数据取数函数LASTINVDATA 1）投资比率说明 2）生成a-b、a-c的调整凭证，调整a的报表 3）生成1-a的调整凭证，调整1的报表 当投资级次比较复杂时，需要反复选择单位，执行调整凭证、调整报表的工作，比较繁琐，容易出错。 系统自动列示与投资方相关的所有被投资方，以及他们之间的持股比例，用户需要选择做哪些投资方与被投资方之间的成本法转权益法，同时还要选择取被投资方个别报表的累计净利润还是合并报表的累计净利润。选择完毕后，点击〖确定〗，完成调整规则定义的新建或修改。 增加单位的产品截图 1）56版本以前，成本法转权益法，生成一张凭证，将本期发生调整的数据和期初调整的数据合并为一张凭证。 2）但有的用户希望将本期发生调整的数据和期初调整的数据用不同的凭证分开来反映。 3）我们的解决方案是，成本法生成权益法时，凭证模板支持多选，一张调整期初，一张调整本期发生。 1.3 成本法转权益法，调整凭证可以支持多张 1.5 增加参数“持股比例的小数位精度” 增加一个新的抵销模板函数“当年应享有净利润计算函数PTPSUM”,算法与现有的TPSUM类似，区别是现有的TPSUM是从最近一次使用成本法的第一个期间开始按投资比率分段计算和累加，而新增函数是从当年的第一个月开始按投资比率分段计算和累加。 但这个函数目前只能在“个别报表调整类模板”中使用，目前根据华能资本项目需要新增需求，使这个函数在控制型投资、非控制型投资、所有投资模板中也可以使用。 对账结果追溯数据时的改进 对账结果追溯数据时的改进 2.1 通过报表调整底稿追溯调整凭证 在图4.9.2-2对账总报告界面选择抵销模板打开后，或者在图4.9.2-3按抵销模板查询的对账界面中，可通过内部交易对帐结果连查内部交易采集表，再联查内部交易账簿数据及凭证数据。例如在图4.9