用友NC报表操作流程总账系统课件.ppt

NC总账系统 一、基础档案设置 二、凭证管理功能 三、账簿查询功能 操作主界面 登陆方法 1.点击“账套”右边下拉框选择“中国烟草总公司甘肃省公司”； 2.点击“公司”右边放大镜选择名称“甘肃省烟草公司天水市公司”； 3.点击日期右边图标，选择正确的登录日期； 4.输入正确用户名和密码，点击“登录”。 5.用户编码规则：天水的简称ts+姓的全拼wang+名字每个字第一个字母wb。 部门档案说明 1.客户化—基本档案—组织机构—部门档案； 2.部门档案按照2/2/2/2的编码规则，即两位+两位+两位+两位的编码方法，最多可以用到四级编码。 例：秦州营销部办公室。编码为050201，05为天水市公司(1级)，02为秦州区营销部(2级），01为办公室（3级）。（2/2/2三个两位编码相加。） 人员档案 1.客户化—基本档案—人员信息—人员管理档案； 2.人员档案在所在末级部门下增删修改； 3.人员编码按照“所在末级部门编码+2位流水号”，末级部门最多可以达99人。 4.增加人员档案必须在“人员基本档案”下输入“姓名”，选择“性别”，在“人员管理档案”下输入“编码”，选择“人员类别”，然后检查所在部门是否完全正确。 客商档案 1.客户化—基本档案—客商信息—客商管理档案。 2.客商指“客户+供应商”，分为五类：01国内、02国外、03公司内部往来、98待合并客商、99其他。 3.国类客商按省份分类，包含行业内外。 4.公司内部往来包含市公司内部各营销部，下属部门，主要用于核算货款。 待合并客商（ 所有无法归于国内客商或公司内部往来的应收或应付项目。） 车辆档案 1.客户化—基本档案—项目信息—项目管理档案——车辆档案（05）； 2.车辆明细编码规则按照“车辆档案编码（05)+天水市公司（05）+3位数流水号。 3.车辆名称统一为: 品牌（红旗）+类型（轿车）+车牌号（甘E10071) 编码：0505001 名称：红旗轿车甘E10071 财务会计信息 1.会计科目使用统一的新会计科目编码及名称； 2.凭证类别分为：天水记、秦州记、麦积记、秦安记、甘谷记、武山记六类。 3.现金流量项目： A.日常费用支付选择1124支付的其他与经营活动有关的现金； B.支付的工资、福利费、工会经费、各种社会保险（养老、失业、医疗、工伤、生育) 选择1122支付给职工以及为职工支付的现金； C.支付的各项税费选择1123。 D.收到的罚没款、利息和各种扣款选择1113收到的其他与经营活动有关的现金。 账务处理功能 1.期初建账； 2.日常凭证制作； 3.月末结转凭证的自动生成； 4.凭证审核、签字； 5.月度记账、结账。 总账初始设置 1.财务会计—总账—初始设置—期初余额； 2.初次使用先录入期初数据，辅助明细需按照明细分笔录入，最后试算平衡。 资产=负债+所有者权益。 3.老用户先点击“年度重算”结转上年年末数据，然后试算平衡。 4.各项数据核对无误并试算平衡后，可以点击“期初建账”建立正式账套。 辅助核算项目 1.辅助核算项目包含：部门档案、车辆档案、人员档案、费用环节归类、账户档案（银行存款专用）、现金流量档案（现金和银行存款共用）。 2.环节环节归类（附件：费用环节归类表） 01行政管理 02专卖管理 03卷烟经营 0301营销环节 0302配送环节。 030201仓储分拣环节、030202配送环节、 030203物流综合环节。 账簿查询功能 包含科目余额表、三栏式总账、日报表、科目汇总表、三栏式明细账、日记账、续时账、辅助明细账。 * 定西市公司 甘肃省烟草公司定西市公司 116224010 甘南州公司 甘肃省烟草公司甘南藏族自治州公司 116230010 临夏州公司 甘肃省烟草公司临夏回族自治州公司 116229010 陇南市公司 甘肃省烟草公司陇南市公司 116226010 嘉峪关市公司 甘肃省烟草公司嘉峪关市公司 116211010 庆阳市公司 甘肃省烟草公司庆阳市公司 116210010 敦煌市公司 甘肃省烟草公司敦煌市公司 116209020 酒泉市公司 甘肃省烟草公司酒泉市公司 116209010 平凉市公司 甘肃省烟草公司平凉市公司 116208010 张掖市公司 甘肃省烟草公司张掖市公司 116207010 武威市公司 甘肃省烟草公司武威市公司 116206010 天水市公司 甘肃省烟草公司天水市公司 116205010 白银市公司 甘肃省烟草公司白银市公司 116204010 金昌市公司 甘肃省烟草公司金昌市公司 116203010 兰州市公司 甘肃省烟草公司兰州市公司 116201010 省公司本部 中国烟草总公司甘