第6章样表设计.docVIP

第6章　样表设计 6.1公司分类 在U8基础信息中，集团公司目录是以列表的形式建立的；在合并报表系统中，您可以根据需要将集团公司列表中的企业进行多种类别的分类，使其成为多个类别的集团树，进而构成将报表数据按公司分类统计和管理的基础。 权限控制：只有分析公司中具有操作权限的人员，可对的进行操作。新增节点信息框中点取【公司类别】按钮后，在节点名称框中定义类别名称，完成后点取【增加】按钮。 新增公司分类：系统将在您从左侧选中的当前节点下增加公司分类，所以您首先在左侧选中需要增加分类的节点，然后在右侧新增节点信息框中点取【公司分类】按钮后，在节点编码、节点名称框中定义分类编码、名称，完成后点取【增加】按钮。 新增实体公司：系统将在您从左侧选中的当前节点下增加实体公司，所以您首先在左侧选中需要增加实体公司的节点，然后在右侧新增节点信息框中点取【实体公司】按钮后，节点名称 将改为下拉框，系统列出在U8企业门户中的实体公司列表供您选择，确定后点取【增加】按钮。 注意 节点名称、编码录入时，必须唯一，不可确省。 如何修改节点？ 您在左侧点中树上某个节点时，右边当前节点信息框中即自动显示当前节点的类别、编码、名称和父节点名称，您可以在此修改当前节点的内容。如果当前节点是公司类别，只能修改节点名称；如果当前节点是公司分类，可以修改公司分类编码、名称和父级节点；如果当前节点是实体公司，可以重新选择公司名称或修改父级节点，修改完成后点取【保存】按钮。 注意 修改父级节点必须参照录入。 如何删除节点？ 您可以使用当前节点信息框右侧的【删除】按钮，删除您在左侧选中的当前节点和当前节点下的所有节点的内容。 注意 公司类别最多可设10个。 公司分类的级次最大为10级（不包括公司类别和实体单位）。 如果当前节点为空或为实体公司，则不能增加公司分类和实体公司。 一个实体公司在一个公司类别中只能出现一次。 公司类别、公司分类可随时增加、修改和删除，实体公司所属的公司分类可随时修改，但系统都只保留当前值。 在U8基础信息集团公司目录中删除、封存公司时，合并报表系统自动同时删除单位分类中相应的实体公司。 显示栏目说明 公司类别：下拉框的内容由系统根据您的定义自动生成，如果选择一个公司类别，显示该公司类别下的所有内容；如果选择所有类别，则显示所有类别的内容。 6.2合并科目 合并科目是生成合并报表时需要使用的会计科目，合并科目的作用：采集内部交易数据，定义抵销关系，编制抵销分录；然后依据科目金额归集汇总抵销结果，通过工作底稿建立抵销结果冲抵汇总数据的关系。 只有分析公司中具有合并科目操作权限的人员，可对本分析公司的合并科目进行增删改等管理操作。非分析公司的操作人员，不能对合并科目进行编辑和查看。注意 合并科目是在合并报表系统中设置和使用的科目，与总账科目没有直接关系。 系统科目四类： 第一类是系统预置科目，被系统占有且固定预置的，供用户参考备，是涉及投资和内部销售类抵销关系的科目；判断标准：有系统预置名称。 第二类是内部往来类，是涉及内部往来抵销关系的科目。 第三类是抵销资产减值准备类的科目。 第四类为其他科目。 用户只能定义后三类（内部往来类、抵销资产减值准备类、其他）科目。 单击【合并报表】下【初始】中的【合并科目】，进入合并科目列表界面，显示系统内所有的科目信息：科目按照编码排序由小到大排列，具有同一个一级科目的科目，按照级次顺序连续排列。例如：1001、1001001、1001001001、1001001002、100102。 操作步骤 在下拉菜单中选择科目类别进行分类查看，选中后系统将自动刷新显示。 说明 科目编码：显示科目编码。 科目名称：显示用户定义的科目名称，如果科目为系统预置，是用户根据自身管理要求定义的名称，默认名称与系统预置名称相同。 系统预置名称：系统提供的合并科目的名称。 资产减值准备率名称：用户定义的要计提资产减值准备科目的资产减值准备率名称。 新建科目 单击左上方〖新建科目〗，进入创建合并科目。 输入科目编码科目名称选择是否按比例计提资产减值准备资产减值准备率名称确认录入信息后〖保存〗，系统验证合法后提示保存成功。 栏目说明 科目编码不能重复，不能为空，允许输入阿拉伯数字。科目编码规则由系统固定预置：科目级次最多可以定义3级，编码规则为XXXX－XXX－XXX。注意 在定义明细科目时，只能在未应用的科目下增加下级科目。 选择父级编码：如果要新增的科目是二级或三级科目，可以单击此按钮选择上级科目编码（即父级编码），系统提供未应用的一级或二级科目备选。也可按规则直接输入编码。 科目名称：科目名称可以相同，不允许为空，字段的宽度建议在36个字符之内，可以是中文英文字母‘ + - * 科目分类：必选栏目，按业务需要选择。用户只能定义内部往来类