古城区住建局2014年财务决算说明.docVIP

古城区住建局2014年财务决算说明 一、机构及人员情况 古城区住建局作为我区城市建设管理的职能部门,承担了区委、区政府大量的重点民生工程，我局关共设办公室、住房保障办、建筑市场管理股、物业管理股、抗震防灾股、建筑节能与科技股、村镇建设股等7个职能部门，房管所作为下属独立核算部门，到2014年12月31日，单位实有人数共90人，在职职工62人，离休干部1人，退休干部27人，遗属补助1人。 二、部门决算编审情况 2014年共从财政拔入资1元，加上上年结余96470.00元，共37,146,960.10元。尚未拔到我单位农村危房改造22,875,000.00元,廉租住房租金返还571803.6元，先做收支决算。2014年共支出35,449,860.10元，结余1697100元。主要包括乡镇污水管网建设488600元，长水路道路修复400000.00元，云岭路道路建设808500元。 三、部门预算执行情况 1、2014年收入情况 2014年共从财政拔入资1元，加上上年结余96470.00元，共37,146,960.10元。(一)、财政拔入资金包括：1、基本收入为归口管理和行政单位离退休472375.4元，事业单位离退休费564168.72元，行政事业单位离退休合计1036544.12元。2、死亡抚恤金99143.00元； 3、行政运行收入包括人员工资及公务费1,570,014.70元(2014年拔入公务费57909.25元,公务车运行和管理46670.22元,残疾人就业保障金42090.75元)。4、其它污染防治(乡镇排污管网)支出1300000元； 5、其它城乡社区管理事务支出1,310,234.4元(主要包括事业人员工资)。6、其它社区公共设施支出7300000.00元 (云岭路道路建设6000000元,崇文路公园绿化800000元,破损道路修复500000.00元) 7、廉租住房维护和管理1097053.00元； 8、农村危房改00元。9、国有土地使用权出让收入安排（城市围档工程建设）277685.00元。10、住房改革收入280835.28元. 2、2014年支出情况 2014年财政拔入资金共支出35,449,860.10元，加上上年结余96470.00元，10元。结余1697100元。 三、关于报表填报中一些核实性审核问题的说明 1、关于A829表中当单位性质=10（行政单位）并且报表类型不为“6”（乡镇汇总录入表）、“7”（叠加汇总表）时，9栏为0。这个问题的说明是：我单位为行政事业单位，总执行的是行政单位会计制度，但在人员结构中既有行政人员也有事业人员，并且事业人员编制及在职人数占了很大一部份，事业人员执行奖励性绩效工资，所以就出现了绩效工资228426元。 6、关于其它应付款说明：其它应付款608,470.55元，共计基本户从专户中调入周转金690468.53元，老干特需经费304.53元，人防专项工作经费124419.00元。共计811098.93元。医保53.72元,云岭路道路建设189000.00元。2013年垫付污水管网工程款还回工作经费294693.3元。 7、2014年暂付款共计156,955.62元。安监局安全生产抵押2000.00元。支付2014年下半年医疗保险142267.62元。云岭路道路建设现金垫付6888.00元, 云岭路道路建设拆迁安置借款5800元。 古城区住房和城乡建设局 2015年1月22日 1