2015年科瑞证券投资基金.docVIP

科瑞证券投资基金 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行 送出日期：2008年3月29日  重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。　　基金托管人交通银行根据本基金合同规定，于2008年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料已经审计。安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。  目录 一、基金简介 1 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 2 （一）主要财务指标 2 （二）基金净值表现 2 （三）过往三年每年的基金收益分配情况 4 三、管理人报告 5 （一）基金管理人及基金经理介绍 5 （二）对报告期内基金运作的遵规守信情况的说明 5 （三）基金经理报告 6 （四）基金内部监察报告 6 四、托管人报告 7 五、审计报告 8 六、财务会计报告 10 （一）基金会计报表 10 （二）年度会计报表附注 13 七、投资组合报告 34 八、基金份额持有人情况 39 九、重大事件揭示 40 十、备查文件目录 42 一、基金简介 1、基金名称： 科瑞证券投资基金 2、基金简称： 基金科瑞 3、基金交易代码: 500056 4、基金运作方式： 契约型封闭式 5、基金合同生效日： 2002年3月12日 6、报告期末基金份额总额： 30亿份 7、基金合同存续期： 2002年3月12日至2017年3月11日 8、基金份额上市的证券交易所： 上海证券交易所 9、上市日期： 2002年3月20日 （二）基金产品说明 1、投资目标： 主要投资于价值被市场绝对或相对低估的股票。本基金的投资目标是在控制股票投资组合的风险的前提下，追求基金资产的长期稳定的增值。 2、投资策略： 基金管理人在对宏观经济和市场发展趋势进行深入分析的基础上，进行资产在股票、债券和现金间的资产配置。当判断股票市场趋势向好时，基金管理人采取积极进取的投资方式，加大股票投资比例，降低债券投资、现金的比例，力求取得较好的资本增值收益；当预测股票市场走势趋淡时，则降低股票投资比例，加大债券投资和现金比例，避免股票市场大幅下挫时引起的资产损失。基金管理人主要选择公司价值被市场相对和绝对低估的股票构建投资组合。 3、业绩比较基准： 无 4、风险收益特征： 无 （三）基金管理人 1、名称： 易方达基金管理有限公司 2、注册地址： 广东省珠海市情侣路428号九洲港大厦 3、办公地址： 广州市体育西路189号城建大厦25、27、28楼 4、邮政编码: 510620 5、国际互联网址： 6、法定代表人： 梁棠 7、信息披露负责人： 张南 8、信息披露电话： 0209、客户服务与投诉电话 400-881-8088（免长途话费）或（020）10、传真： 02011、电子邮箱： csc@ （四）基金托管人 1、名称： 交通银行 2、注册地址： 上海市浦东新区银城中路188号 3、办公地址： 上海市浦东新区银城中路188号 4、邮政编码: 200120 5、国际互联网址： 6、法定代表人： 蒋超良 7、信息披露负责人： 张咏东 8、联系电话： 021 9、传真： 021 10、电子邮箱： zhangyd@ （五）信息披露 信息披露报纸名称： 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告正文的管理人互联网网址： 基金年度报告置备地点： 广州市体育西路189号城建大厦2楼 （六）其他有关资料 1、聘请的会计师事务所 名称： 安永华明会计师事务所 办公地址： 北京市东城区东长安街1号东方广场 2、基金注册登记机构 名称： 中国证券登记结算有限公司上海分公司 办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况2005年度 1 本期利润 6,289,673,407.84 3,720,765,161.24 206,073,733.20 2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 6,079,013,637