成空项目投资分析121128.xlsVIP

旧城改造计算 11.敏感性分析 10.损益表及现金流量 9.资金使用及筹措计划 8.固定资产折旧 7.项目经营计划 6.项目销售计划 5.项目开发计划 4.项目投资估算表 开发销售周期计划 3.项目假设 2.项目规划指标 1.收益指标摘要 QUOTIENT 销售收入 序号 合计 年度 土地增值税 项 目 税前利润 所得税 现金流出 现金流入 净现金流 项目 销售成本 累计净现金流折现 总建筑面积 成本合计 1 累计净现金流 净现金流折现 商业 商业 合计 预征 经营收入 2.2.2 2.1.1 2.1.2 2.2.1 2.2.3 m2 m2 ha m 写字楼 4.3 写字楼 项 目 地下车库 4.2.3 4.2.4 出售 经营 不可售 总成本费用 一、用地规划经济指标 规划指标 总计 一期 二期 单位 备注 总用地 代征用地 建设用地 容积率 建筑密度 建筑限高 绿地率 用地情况 建筑用地 绿化用地 总占地面积 亩 总建筑面积 地上建筑面积 写字楼 商业 公建配套 地下建筑面积 可销售、经营面积 车位数量 个 地上车位 地下车位 地上商业 地下商业 销售面积（万m2） 土地成本 （万元） 建筑安装工程费（万元） 合计 销售物业 写字楼 商业 经营物业 独立车库 其他成本费用 （万元） 单位成本（元/m2） 摊分不可售面积成本 可售面积成本 直接成本 间接成本 物业类别 面积 直接成本 间接成本 合计 单价 经营成本 经营税费 减：销售税金 销售面积 成本单价 物业类型 折旧及摊销 利润调整 弥补前5年亏损 弥补前4年亏损 弥补前3年亏损 弥补前2年亏损 弥补前1年亏损 弥补亏损合计 本年度弥补亏损额 弥补亏损后利润 费用 开始 结束 市政配套工程 工程间接费用 比例 公共配套工程 工程项目 财务费用 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 3 工期 土地费用 前期工程 建安工程费用 土建工程 机电安装工程 装修工程 管理费 营销费用 不可预见费 合计 比例 三、土地增值税计算 四、租售计划表 商业收入（万元） 独立车库收入（万元） 经营收入（万元） 土地费用 前期工程 建安工程费用 不可预见费 市政配套工程 公共配套工程 工程间接费用 营销费用 单位：万元 序号 合计 资金来源 经营活动产生的现金来源 销售收入 其他收入 筹资活动产生的现金来源 自有资金 银行借款 其他负债 资金运用 建设期开发成本 经营期当期发生营业成本 销售税费 土地增值税 所得税 借款本金偿还 借款利息支付 盈余资金 累计盈余资金 土地费用 前期工程费用 未偿还本金 年借款利率 月借款利率 财务费用 投资成本合计 财务费用 静态回收期（年） 动态回收期（年） 资金投入峰值 内部收益率IRR 一、项目规划指标 项目占地面积 办公 停车 其中：地上商业 停车位 序号 成本费用项目 土地费用 前期费用 建安成本 基础设施工程费 公共配套建设费 开发间接费 不可预见费 管理费 销售费 财务费 规模 单位 平方米 平方米 金额（万元） 序号 指标项目 单位成本（元/平方米） 费用项目 地下商业 面积/工程量 费用/费率 金额 （万元） 单位成本指标 （总建筑面积） 1.1.1 1.1.1.2 地价及转让费 1.1.1 1.1.1.1 契税 项目前期费 勘察、测量费 报批报建费用 市政配套设施费 临时工程费 设计费 评审费 可行性研究费、市场调研费、工程监理费、造价咨询费、消防咨询费、沉降观测费、监测检测费、地震安评及地基分析等咨询费 建安工程费 写字楼 建筑工程 土建结构、外墙工程 机电安装工程 精装修工程费 公共部分精装修 其他建安工程费用 商业 3.3.1 土方开挖 机械车位 基础设施建设费 大市政管线综合设计费 红线内（室外）基础设施工程 4.2.1 室外管线 4.2.2 变配电系统 园林绿化 道路工程 其他基础设施费 开发间接费 不可预见费 财务费用 销售费用 管理费用 费用合计 备注说明 分摊说明：土地费用按照地上可售面积分摊，建安费用按建筑分摊；其他成本费用是指：除土地、建安以外的成本费用按面积分摊，包括前期工程费用、基础设施建设费、公共配套建设费、开发间接费、不可预见费； 一、投资估算表 三、土地增值税计税成本分摊 基坑尺寸 长 宽 高 二、开发投资成本 项目总投资 初始投资成本 备注 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.1.10 设备更新投资 销售收入(万元) 售价增幅 销售面积 销售比例 合计 销售税金 营业税 城建税 教育费附加 房屋交易手续费 土地增值税 预征 序号 物业类型 合计 物业销售 预征 清算 销