方正春元财务软件在AO系统中的数据库数据采集方法.docVIP

方正春元财务软件在AO系统中的数据库数据采集方法 [湖北省恩施市审计局 提供信息] 2009-3-17 15:25:16 ? ??? 笔者今年有幸参加了同级财政预算执行审计。在审计过程中，笔者面临到了财政部门2008年4月将用友财务软件更换为方正春元财务软件，由于AO系统未提供方正春元的采集转换模板，查阅金审工程服务网站也没有关于SQL数据库备份数据采集转换方法的问题。面对方正春元软件在行政事业单位的普遍使用，笔者将自己近段时间在AO系统进行数据库数据采集转换的方法写出来，供读者参考。 一、基本情况 ??? 全市所有行政事业单位都使用方正春元行政事业专版财务核算软件，后台数据库为SQL SERVER 2000。由市财政部门分两块集中管理，财务软件的后台数据库也相应为两个数据库文件分别存储：一是市会计核算中心管理的261套市直行政事业单位财务账;二是农村财政管理局管理的674套乡镇含村级行政事业单位财务账。 二、数据库数据分析 ??? 1.将被审计单位提供的相应年度的数据库备份文件还原到SQL数据库。首先在SQL SERVER 2000中新建一个数据库，再将备份文件强制还原到新建的数据库。在还原的过程中需要注意：一是要选择“在现在数据库上强制还原”，二是要修改数据库文件还原路径。 ??? 2.查找AO系统所需4张表。在数据库170张表中找到单位信息表“ BOOK_SET”、表管理表“TABLE_MANAGER”，根据表管理表查找到AO系统所需生成会计账套的4张表：余额表“REMAIN”、科目表“ACCOUNTANT_SUBJECT”、凭证主表“VOUCHER”、凭证明细表“VOUCHER_DETAIL”。 ??? 3.分析数据表。查看4张表发现： ??? 一是每张表中所有单位的信息分单位代码存放在一起。 ??? 二是余额表“REMAIN”中 “AS_CODE” 表示 “科目编码”，“BALANCE”表示“期初余额”，而没有表示余额方向的字段，需要添加表示余额方向的字段。 ??? 三是科目表 “ACCOUNTANT_SUBJECT”中字段 “IN_CODE”为“科目编码”、字段 “DISP_NAME”表示 “科目名称”。 ??? 四是凭证主表“VOUCHER”中字段 “SET_YEAR”表示为“年”、字段“V_MONTH”表示为“月”、字段“V_DAY”表示为“日”，字段“VOUCHER_ID”表示“凭证号”，字段“VOUCHER_NO”表示“分录号”(流水号)。 ??? 五是凭证明细表“VOUCHER_DETAIL”, 字段“VOUCHER_ID”表示“凭证号”， 字段“DEB_MONKEY”表示“借方发生额”，字段“CRE_MONKEY”表示“贷方发生额”，字段“SUMMARY”表示“摘要”，字段“AS_CODE”表示“科目编码”。 三、整理数据表 ??? 1.查找到被审计单位的单位代码。打开SQL企业管理器，在强制还原的数据库中，根据单位信息表“BOOK_SET ”所记录的信息找到所需单位的代码。“SET_CODE”表示“单位代码”。如“财政局” 单位代码为“206001” (以下采集转换均以此单位为例)。 ??? 2.按单位代码筛选并生成财政局的4张基础表。将已分析出的余额表、科目表、凭证主表和凭证明细表按字段“SET_CODE”等于“206001”的重新筛选出来并建立4张新的数据表：余额表“CZJYEB”、科目表“CZJKMB”、凭证主表“CZJPZB”和凭证明细表“CZJPZMX”。需打开已还原的数据库，在SQL查询分析器中运行以下SQL命令： Select * INTO [CZJYEB] from REMAIN where SET_CODE=206001 select * INTO [CZJKMB] from ACCOUNTANT_SUBJECT where SET_CODE=206001 select * INTO [CZJPZB] from VOUCHER where SET_CODE=206001 select * INTO [CZJPZMX] from VOUCHER_DETAIL where SET_CODE=206001 ??? 3.在“CZJYEB”表中添加余额方向字段“YEFX”，并赋值。右键单击“CZJYEB”表，在设计器中插入表示余额方向字段“YEFX”， char(2)，保存后退出。再按科目类别给“YEFX”赋值，“1”表示借方，“2”表示贷方。在SQL查询分析器中运行以下SQL命令： UPDATE CZJYEB SET YEFX = 1 WHERE (AS_CODE LIKE 1%) or (AS_CODE LIKE 5%) UPDATE CZJYEB SET YEFX = 2 WHE