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沃 克 斯 电 梯 有 限 公 司 商 业 计 划 书 (初稿) 二00九年十二月二十三日 目 录 第一章 公司简介 一、公司基本情况 二、业务综述 三、历史业绩 行业背景及企业在行业中的地位 行业发展背景及相应产品用途特征简介 企业在行业中的地位 第三章 企业的主要优势及发展战略措施 公司的高成长性 公司拥有很强科技研发能力 公司具有优良的财务状况 公司具有稳固的优质原料保障 产品未来趋势乐观 政府部门有力的政策支持 公司进一步发展的战略措施 第四章 企业资本运作可行性分析 主要依据 融资总体计划 第五章 风险提示 原材料供应量及价格波动风险 竞争风险 资本市场风险 第一章 公司简介 一、公司基本情况 沃克斯电梯有限公司（原湖州迅达电梯有限公司）创办于1978年，是全国首批获得生产许可证的企业.公司具有国家A级电梯制造许可证，也是国家建设部电梯产品的定点生产厂家。2006年公司正式与具有世界先进水平的德国沃克斯电梯有限公司合资，现注册资金为1.28亿人民币。公司主要业务是开发、设计、生产及安装各类电梯和对客户提供电梯工程顾问服务。股东有李小林、德国凌高电梯有限公司、陆柏林、沃克斯电梯控股有限公司四人，其中陆柏林持股9.844%，德国凌高14.062%，沃克斯电梯控股有限公司53.125%，李小林持股22.969%并是公司法人代表。（具体控股可调整为内资） 公司截止到2009年11月末总资产约2.4076亿元 ，负债约1.628亿元，净资产约0.997亿元元，未分配利润约0.25亿元。 二、业务综述 1、公司主要生产能力和产品介绍 公司于1978年正式成立，06年中外合资后生产能力已经达到3000台/年。公司主要产品是乘客电梯、载货电梯、医梯、扶梯、自动人行道等各类电梯产品。公司是全国首批获得生产许可证的企业，也是国家建设部电梯产品的定点生产厂家。 公司主要产品类型及生产能力如下所示： 序号 类型 品种 年产量 年产值 1 乘客电梯 A 曳引式客梯 1940台 23100万元 A 无机房客梯 B 观光电梯 24台 470万元 B 病床电梯 72台 1360万元 2 载货电梯 B 曳引式货梯 790台 7350万元 B 汽车电梯 16台 345万元 3 自动扶梯 B 自动扶梯 115台 2280万元 4 自动人行道 B 自动人行道 38台 739.2万元 5 杂物电梯 C 杂物电梯 25台 50万元 类型 合计 5大类产品 产品 合计 9种产品 公司电梯严格执行GB7588-2003电梯制造与安装安全规范、GB/T10058-1997电梯技术条件、GB/T10059-1997电梯试验方法、GB10060-93电梯安装验收规范等相关标准。 2、公司工艺技术和资质 公司利用世界先进的数控成套生产设备，结合德国高端技术，处于国内乃至国际领先地位。公司是国内极少数能达到欧洲技术要求，并能打入欧洲市场的厂家之一，国内许多媒体都曾报道或转载。公司产品已通过了ISO9001质量认证及欧洲CE认证，在今年公司还顺利通过了环境体系及职业健康体系等两大认证。 3、经营模式 公司目前在原材料采购方面，主要依靠供应商，目前公司有数个原料储备仓库及相应设施；公司产品销售主要依靠各地分公司、办事处。公司产品主要销售在国内，有少量产品出口国外。 三、历史业绩 公司成立已经三十年，在产品科技创新、市场占有率、品牌信誉及业绩等方面都日益增长。下表是近三年的财务及经营业绩状况表： 单位：万元 2007 2008 截止到2009年11月末 资产总额 14329 18147 24076 负债总额 10056 11160 14105 资产负债率 70.18% 61.5% 58.59% 股东权益 4234 6987 9971 销售收入 21586 23303 21705 实现利润 783 1078 1485 净资产收益率 6.31% 6.64% 7.03% （ 注：公司目前仍处于所得税减半阶段。） 数据表明公司的发展经营已经进入高速发展阶段，具有很强的盈利能力。 随着企业进入高速生产经营的发展轨道，对当地产业结构的调整起到了关键的作用，真正将当地电梯零配件产业带动起来。现在公司的电梯零配件供应商多达上百家，其中 大部分供应商为本地企业，对当地经济的发展起到了关键的作用。 第二章 行业背景及企业在行业中的地位 一、行业发展背景及相应产品用途特征简介 1、产业特点及背景 ??目前的电梯行业是个高速发展的向阳产业。?随着住宅市场的巨大变