XX银行外汇清算系统详细设计说明书.doc

XX银行外汇清算系统详细设计 深圳XX电脑有限公司 XXXX年XX月 一、 系统概述 3 二、 系统环境 3 三、 参考文档 4 四、 网络结构 4 五、 数据库设计 4 六、 功能模块设计 14 七、 电文业务处理流程 23 八、 接口设计 28 九、 运行设计 29 十、 出错处理 29 十一、 安全保密设计 29 十二、 维护设计 30 十三、 其他 30 十四、 备注 31 XX银行外汇清算系统详细设计说明书 系统概述 编写目的 编写本说明书是为了明确外汇清算系统的设计方案，以及系统代码设计时应遵循的框架、规程和要求等，并作为外汇清算系统开发和维护的参考文档。本说明书的读者对象为项目管理者、项目设计开发者和项目验收者。 项目背景 项目背景 本项目系统全称：《XX银行外汇清算系统》； 本项目任务提出者：XX银行总行； 本项目开发者：深圳XX电脑有限公司； 本项目最终用户：XX银行总行外汇清算业务员； 本项目目标: 完成符合《XX银行外汇清算需求书》的要求，解决XX银行全行外汇业务信息发出和接收进行分拣及帐务处理。 系统环境 系统运行环境硬件为每个使用外汇清算系统的人员一台工作站，若干台工作站连接到并共享一台服务器： 工作站（P200以上CPU 、32M以上内存、网卡），中文Windows95/98/NT/2000；安装 Delphi BDE SYBASE CLIENT等； 服务器 NT或UNIX服务器（P3/450以上CPU 、128M以上内存、网卡），安装SYBASE SERVER 11.5或更高版本。 数据库名称：SWIFTDB 前台运行文件名称：MSClearing.exe 应用程序服务器运行文件名称：MSAppServer.exe 参考文档 《XX银行外汇清算需求书》 《XX银行外汇清算系统总体设计说明书》 《中国银行SWIFT实用手册》(第二版) 《SWIFT Standars September2000 edition》 网络结构 数据库设计 数据保存格式 名称 保存格式 日期 YYYYMMDD，示2000年12月1日 时间 HH:MM:SS，如14:20:55 金额 Money/Currency 电文类型 MTxxx 用户号 CHAR(6) 数据显示格式 名称 保存格式 日期 YYYYMMDD 时间 HH:MM:SS 金额 #,##0.00 JPY和ITL不做特殊处理，仍显示到金额的小数点后两位 电文类型 MTxxx 数据库表列表 表名 描述 SWIFTPUB 电文交易主库 SWIFTSERV ACK/NAK SWIFTMESG 电文文本、电文显示格式、电文打印格式 SWIFTACCO 帐务传票 SWIFTPUB_HIS 历史 SWIFTSERV_HIS 历史 SWIFTMESG_HIS 历史 BANLANCE 余额表 USERINFO 用户资料 USERAUTH 用户权限 TRANCODE 交易代码 REFERCODE 业务编号表 AGENCYACCO 境外帐户行帐户 BRANCHINFO 分行资料 BRANCHACCO 分行帐户资料，包括分行存总行备付金余额 SWIFTCODE 分支机构SWIFT代码 ACCOCODE 会计科目表 MTSORTMN 电文分类管理 PROGLOG 系统日志 ERRCODE 错误代码表 KEYGENN 流水号表 PROGPARA 系统参数表 存储过程列表 名称 描述 Sp_GetUniqueKey 按传入的参数返回唯一的顺序号，用于生产流水号 Sp_CheckRepeat 检查总行制作的电文是否重复 检查收到的分行的电文是否重复 Sp_AutoTick 自动撮合 Sp_AutoCloseDebit 汇出汇款核销(MT940/950借记核销) Sp_AutoCloseCredit 汇入汇款核销(MT940/950贷记核销) Sp_Backup 主表转历史库 数据库各表结构描述(暂定，以附件的为准) SWIFTPUB 电文交易主库 字段名 字段描述 流水号 入库日期 入库时间 电文类型 电文来源 I－行外收文，O－分行发文，M－总行制作发往行外，B－总行制作发往分行 发报行 收报行 业务编号 相关业务编号 汇票编号 分行票汇汇入汇款流水 币种 金额 起息日 汇款人 MT100/MT103 汇出行 MT100/MT103/MT202 受益行 MT202 发送标记 发送日期 发送时间 撮合标记 撮合日期 撮合时间 撮合电流水号 勾对标记